杰美字(2012)第013号。
签发人：刘跃。
各部门每月报表报送规定。
各部门：为全方面了解公司每月的生产经营财务状况，根据公司实际，结合部门职责，特规定各部门每月上报的相关报表如下：
一、每月时间规定：公司规定，各部门每月报表统计的时间为上月29日——当月28日，如：六月份报表的数据统计时间为5月29日至6月28日，以此类推。
二、各部门统计上报的相关报表（见附件）。
三、要求：1、所有报表必须认真填写，数据准确无误。
2、所有报表除经办人签名外，还必须由分管副总审核签名。
3、报送形式：各部门应于每月3号18:00（如遇法定节假日顺延）前交纸质报表交到余副总处（如不在，交到李成利副总处），同时发送电子文档给分管副总，抄送其他副总及刘总。
4、凡没按时交送纸质报表的部门经办人以及分管副总每次乐捐10元； 对报表上的数字有错或不按要求填写的，部门经办人以及分管副总同样每次乐捐10元。一年内，凡乐捐3次以上（含3次）的责任人视工作不称职，降级降薪处理；一年内凡乐捐5次以上（含5次）的责任人开除处理。
四、分厂参照本规定报送相关报表，上报至分管领导后转总部。根据各部门提供的报表数据，必要时召开专题分析会，提出问题及解决措施。
五、本规定从2012年6月起执行。
附各部门报**式于后。
1、生产部提供 《生产部员工每月违规乐捐汇总》 《生产部低辅易耗品领用汇总表》 《生产部烧焊月统计表》 《走模模具生产周期》 《己走模具加工时间统计表》
2、外发部提供 《外发加工、试模应付款汇总表》
3、注塑部提供 《试模汇总表》 《产品生产、销售、库存月报表》 《注塑组装部销售月报表》 《注塑组装部货款回笼表》 《注塑组装部应收款明细表》《原材料采购库存月报表》 《注塑组装部应付材料款汇总表》
4、行政部提供 《用车费用汇总表》 《员工宿舍水电汇总表》 《走模木箱制作登记表》
5、采购部提供 《应付**商（月结）材料款汇总表》 《现金结算应付材料款》
6、仓库提供 《呆料库存月报表》 《仓库报废物品月报》
7、品质提供 《出错损失与扣款一览表》 《品质异常统计分析报告》 《品质异常乐捐汇总表》
8、财务提供 《每月货款**明细表》 《每周资金收支余额表》 《下周付款预算表》
9、营业部提供 《走模销售收入统计表》 《当月订单统计汇总表》 《应收帐款汇总表》 《销售货款回笼汇总表》 《营业部应付款汇总表》
10、项目工程提供 《月份试模统计表》 《月份客户模具状态统计表》 《月份异常统计表》 《进度控制表》
二〇一二年六月一日。
主题词：部门月报表规定。
报送：董事长总经理。
抄送：各部门各分厂。