财务部组织结构。
财务部部长工作说明书。
岗位名称：财务部部长部门名称：财务部。
岗位编码：cw-01-01类别：管理类。
现任者制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：总经理；
1.2直接下级：会计、出纳、司磅班长、成品库管、辅料库管。
1.3内部关系：企管部、生产部、品控部、采供部、销售部。
1.4外部关系：工商、税务、银行；
2、工作概要：
在总经理的领导下，通过履行下列职责，负责公司正常财务管理工作的完成；
3、工作职等评价：
4、工作职责：
4.1制定部门工作计划与执行计划。
4.1.1每年6月制定榨季经营计划，按期上报公司领导。
4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导。
4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。
4.1.4每年6月起草部门榨季费用预算，按期上报公司领导。
4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。
4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。
4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。
4.2财务综合核算和管理。
4.2.1负责每月各项账簿的审核；
4.2.2负责各项报表的表；
4.2.3负责审核各项开支报销单据；
4.2.4负责审核财务报表说明书；
4.2.5负责起草财务分析报告；
4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作；
4.2.6参与签署购、销合同的评审。
4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表；
4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见；
4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导；
4.3磅房管理。
4.3.1不定期抽查过磅记录；
4.3.2不定期抽查扣杂率和原始单据记录是否一致；
4.3.3不定期抽查付款单是否符合付现手续；
4.4负责修订、执行各项财务管理制度。
4.4.1负责修订内部财务管理办法；
4.4.2负责确定企业所使用的会计科目；
4.5库房管理。
4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序，并报审后安排贯彻执行；
4.5.2负责并组织部门参与iso等管理体系的认证；
4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量；
4.6员工管理。
4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计；
4.6.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法；
4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘；
4.6.4负责对生产线上临时工的管理；
4.6.5制定员工奖励方法；
4.7其它工作。
4.7.1负责协调与相关部门的工作业务；
4.7.2完成、执行上级委派的其它工作；
5、任职资格和条件（招聘要素）：
5.1学历：
5.2知识：统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学。
5.3经验：人事领导经验、财务管理经验。
5.4能力：领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力。
6、主要考核指标（考核要素）：
4.1制定部门工作计划与执行计划。
4.1.1每年6月制定榨季经营计划，按期上报公司领导。
4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导。
4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。
4.1.4每年6月起草部门榨季费用预算，按期上报公司领导。
4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。
4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。
4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。
4.2财务综合核算和管理。
4.2.1负责每月各项账簿的审核；
4.2.2负责各项报表的表；
4.2.3负责审核各项开支报销单据；
4.2.4负责审核财务报表说明书；
4.2.5负责起草财务分析报告；
4.2.6参与签署购、销合同的评审。
4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表；
4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见；
4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导；
4.3磅房管理。
4.3.1不定期抽查过磅记录；
4.3.2不定期抽查扣杂率和原始单据记录是否一致；
4.3.3不定期抽查付款单是否符合付现手续；
4.4负责修订、执行各项财务管理制度。
4.4.1负责修订内部财务管理办法；
4.4.2负责确定企业所使用的会计科目；
4.5员工管理。
4.5.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计；
4.5.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法；
4.5.3负责部门员工的聘用、培训、解聘；
4.5.4负责对生产线上临时工的管理；
4.5.5制定员工奖励方法；
4.6其它工作。
4.6.1负责协调与相关部门的工作业务；
4.6.2完成、执行上级委派的其它工作；
会计工作说明书。
岗位名称：会计部门名称：财务部。
岗位编码：cw-01-07类别：管理类。
现任者制定日期：2010/10/26
1、相互关系：
1.1直接上级：财务部长。
1.2直接下级：
1.3内部关系：企管部、采供部、品控部、生产部、销售部。
1.4外部关系：
2、工作概要：
在财务部长的领导下，认真做好财务工作。
3、工作职责：
3.1日常工作。
3.1.1每日编制往来项目相关凭证；
3.1.2做好所分管的总帐、其他应收款、其他应付款、予付帐款以及长短借款，应收、应付票据，本年利润、未配利润等帐薄的记录的核算工作。及时核对清理往来帐项；
3.1.3核对记录手工总帐与会计报表一致；
3.1.4及时核对、清理债权债务，汇总上报坏帐报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理；
3.1.5协调、审核各种会计业务及凭证，对出纳的自制凭证严格复审，并检查出纳的帐帐、帐款相符工作；
3.1.6负责班组工器具的管理和卫生管理工作；
3.1.7负责作好锅炉年度定检和校验工作；
3.1.8负责控制完成工业盐和燃煤的定额消耗工作，确保锅炉用水符合《锅炉水质标准》要求；
3.2综合核算和管理。
3.2.1编写报表、计划、分析说明工作；
3.2.2每月末编制会计报表说明书及企业财务状况经济活动分析报告；
3.2.3核对会计报表与明细帐一致，并报送有关部门及公司领导；
3.2.4每月20日填报部门用款计划，并督促各部门上报用款计划；
3.2.5合并汇总各部门用款计划，经部门复审后上报主管领导及发展部。经批准后，严格按用款计划对各部实行严格监督和控制；
3.3销售核算及管理。
3.3.1每日编制销售核算相关凭证；
3.3.2监督管理应收帐款、应付帐款（运费）、主营业务收入、主营业务成本、库存商品、分期收款发出商品、主营业务税金及附加、应交税金等帐簿的记录与核算；
3.3.3负责产成品内、外销售核算，每月末与产成品库对帐。负责产成品、在产品的盘点监盘工作；
3.3.4每年3月26日、12月26日定期对产成品进行盘点，并上报盘盈、盘亏报告，据批示进行帐务处理；
3.3.5每月对应收帐款、分期收款发出商品、应付帐款(运费)作出备案，备查帐。
3.3.6每月末与市场部核对应收帐款、分期收款发出商品，并写出应收帐款内外销的对帐说明；
3.3.7汇总上报坏账报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理。
3.4纳税申报。
3.4.1每月10日前编制国税，地税申报表，并向税务机关进行申报及缴纳各项税费；
3.5发票管理。
3.5.1领购增值税专用发票、普通发票、运费发票；
3.5.2按照税法规定正确开具增值税专用发票、普通发票、运费发票；
3.5.3保管专用发票；
3.5.4收集整理运费发票，并每年装订成册；
3.5.5收集整理出口发票、出口退税报关单、核销单、水单、并每年装订成册。
3.6会计电算化核算工作及会计电算化系统软件硬件的维护。
3.6.1做好会计电算化凭证录入工作。及会计电算化系统软件硬件的维护工作。
3.7会计档案整理工作。
3.7.1按照国家财务制度规定每月及时将会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料装订成册，妥善保管的档案管理工作。
3.8其它工作。
3.8.1负责上市调整的部分调整工作，根据调整凭证编制反倾销应诉总帐、报表及各种往来明细表，调整相关凭证及帐薄，负责各环节串联核对。记录凭证的改动记录及拆装凭证。
3.8.2提供外部有关部门所需的会计资料。
3.8.3负责完成公司领导交办的其他工作。
4、任职资格和条件（招聘要素）：
4.1学历：
4.2经验：会计应用。
4.3知识：财会、管理学。
4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力。
5、主要考核指标（考核要素）：
3.1日常工作。
3.1.1每日编制往来项目相关凭证；
3.1.2做好所分管的总帐、其他应收款、其他应付款、予付帐款以及长短借款，应收、应付票据，本年利润、未配利润等帐薄的记录的核算工作。及时核对清理往来帐项；
3.1.3核对记录手工总帐与会计报表一致；
3.1.4及时核对、清理债权债务，汇总上报坏帐报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理；
3.1.5协调、审核各种会计业务及凭证，对出纳的自制凭证严格复审，并检查出纳的帐帐、帐款相符工作；
3.1.6负责班组工器具的管理和卫生管理工作；
3.1.7负责作好锅炉年度定检和校验工作；
3.1.8负责控制完成工业盐和燃煤的定额消耗工作，确保锅炉用水符合《锅炉水质标准》要求；
财务部职责与权限
部门名称财务部工作类别。分管领导职责。财务部经理。定岗。定编。权限。1.合理调配资金，保证公司运作需求。1.有权制定和完善公司财务管理制2.公司职工的薪资发放工作。度。3.同 相关部门财政业务上的联系2.有权对公司重大经济合同的制定与沟通。和执行进行财务审核和监督。4.执行国家有关财经法律 法规 政...
财务部岗位职责
1 办理现金支付工作和银行结算业务。2 日常登记帐目和支付报销单据。3 保管库存现金和各种票据。4 清缴各种费用。5 编制报表。6 按计划支付或开出期票。7 办理与客户之间的收汇结算工作。8 向领导汇报资金的使用情况。9 完成领导交办的其它事项。衡量标准 1 库存现金和各种票据无丢失现象。2 按计划...
财务部岗位职责
财务部主管的岗位职责。1 认真执行公司各项规章制度，主持财务部全面工作 2 监督公司各项管理规章制度的执行 3 在完成部门本职工作的同时，积极主动参与公司业务，提高业务水平，把工作重点放在支持业务部门上 4 做好上传下达 下情上报工作，深入调查研究，了解掌握情况，发现问题及时向领导汇报，当好领导参谋...
财务部岗位职责
出纳岗位职责。1.审核原始凭证审核，检查发票的真伪及是否符合报销要求，根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金，对资金的准确性 及时性负责 2.及时核对库存现金和银行存款，对现金 银行存款和有价票据的安全性 准确性负责 3.负责日常现金及票据的收付 保管及借款 费用报销 核算工资 发放工资 4.办理...
财务部岗位职责
财务部工作职责。一 财务部管理工作概述。1 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。2 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划 控制 核算 分析和考核工作。3 加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。4 监督公司财产的购建...
财务部岗位职责
主管会计。主管会计负责公司的会计核算及管理工作，主要工作职责如下 1 根据国家财税法规和公司财务管理制度，结合公司特点，作好公司日常会计核算工作。2 做好财务管理和会计核算基础工作，执行公司制定的相关财务管理制度并提出修改意见。3 负责月末财务会计结账工作，编制财务报告，向上级财务领导提供财务报告或...
财务部主任岗位职责
一 在集团领导下，对集团财务工作具体负责。二 熟练掌握国家财经法规制度，认真履行职责，维护财经纪律，按照会计制度办理会计业务，进行会计核算，实行会计监督。三 健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化 规范化 负责集团财务计划和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。四 认真审核原始凭证...
财务部经理岗位职责
工作职责。职责一。参与制定 修订公司发展战略及工作目标 制定本部门工作管理目标，并依据部门目标进行管理。1 参加制定公司战略的相关会议，并提出建议 工作内容。2 根据公司发展战略及各部门需求制定本部门目标 3 依据目标制定发展计划及实施方案，完成工作目标 4 从财务角度参与公司的经营管理，提出有效建...