****:002051**简称:中工国际公告编号:2011-005
中工国际工程股份****关于对公司资金进行综合管理的公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第七次会议于2023年4月6日召开,审议通过了《关于对公司资金进行综合管理的议案》,董事会同意对公司资金进行综合管理。详细情况如下:
一、议案的主要内容。
随着公司在执行项目的增多,公司资金存量及使用需求波动日渐增大。为了合理地安排资金结构、最大限度的有效管理公司资金,在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下,争取较高的资金收益,对公司资金进行综合管理。
一)资金综合管理所运用金融产品的范围1、货币式**。
2、银行法人理财产品,投资方向限定为国债、央行票据、金融债、高信用级别的企业债、短期融资券、中期票据、回购、银行承兑汇票信托计划、优质企业信托融资项目以及符合监管机构要求的资产或资产组合。
3、银行无风险**融资业务。
公司资金综合管理所运用金融产品的范围不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:**投资》所称**投资。
二)资金综合管理所运用金融产品的期限不超过一年。(三)鉴于公司2023年共签署工程承包项目合同总额为40.45亿美元,且金额超过1亿美元的合同有10个,随着各项目陆续生效,公司资金存在短期集中沉淀的可能,预计最高存量可达20亿元人民币。
为了最大限度地有效管理公司资金,拟在不超过20亿元人民币(不包括募集资金)的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况进行上述金融产品的配置和调整。
上述资金的运用不影响公司正常的经营活动,公司会根据实际情况灵活安排资金的时间结构,保证在低风险且保持流动性的前提下争取较高的资金收益。
公司董事会在股东大会批准的范围内决定或者授权公司总经理决定相关资金综合管理方案并具体实施。
二、董事会对资金综合管理事项的风险判断及公司采取的风险控制措施。
董事会认为目前公司在执行项目较多,公司资金存量及使用需求波动较大,对公司资金进行综合管理不会影响公司主营业务的发展。在现阶段,公司经营情况良好,财务状况稳健,现金流量充裕,在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下,对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构,最大限度的有效管理公司资金,争取较高的资金收益。同时,公司采取如下措施降低潜在的。
投资风险,保障投资安全。
1、操作方式。
对公司资金进行综合管理的目的是为了最大限度的发挥资金的效益。资金综合管理所运用金融产品的范围限定为货币式**、银行法人理财产品、银行无风险**融资套利业务。
公司董事会在股东大会批准的范围内决定或者授权公司总经理决定相关资金综合管理方案并具体实施,符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、综合管理资金的管理。
1)进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金,即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。
2)进行综合管理的资金不得用于委托理财或者二级市场购买**等超出所限定的投资品种的投资。
3、资金使用情况的检查和监督。
公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。
三、董事会意见。
董事会认为:公司主营业务发展势头良好,财务状况稳健,现金流量充裕,对公司资金进行综合管理,不会影响公司主营业务的发展。公司资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好,不会给公司带来较大的投资风险,有利于最大限度的发挥资金效益,提升公司业绩。
四、独立董事意见。
经审核公司经营情况、财务状况和现金流量等情况,随着公司在执行项目的增多,公司资金存量及使用需求波动日渐增大。在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下,对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构,最大限度的有效管理公司资金,争取较高的资金收益。
对公司资金进行综合管理在程序上符合现行法律、法规的要求。同时,由于资金综合管理所运用金融产品的范围限定为货币式**、银行法人理财产品、银行无风险**融资套利业务,在实现企业利润最大化的同时,也能够保证资金安全。
五、本次对公司资金进行综合管理的事项将提交股东大会审议通过后实施。
本事项将提交公司2023年度股东大会审议,待股东大会审议通过后,对公司资金进行综合管理方可实施。
六、备查文件。
1、中工国际工程股份****第四届董事会第七次会议决议;2、独立董事意见。
特此公告。中工国际工程股份****董事会。
2023年4月7日。