财务岗位工作职责

一、财务经理岗位职责：

1、认真执行国家有关的财务管理制度及严格执行公司制订的各项规章制度。

2、具体负责本部门的财务管理工作，协助总经理负责对各项财务工作定期检查和总结，不断地改进和完善。

3、制订公司财务岗位责任制，组织财务人员进行理论和业务的学习，并结合岗位责任制进行本部门绩效考核。

4、检查资金使用情况，及时向公司领导提出合理化建议，当好公司参谋。

5、协调好银行与企业的关系，完成公司贷款融资工作。

6、做好与税务部门的衍接工作及公司年度纳税计划。

7、做好项目材料的申报工作及完成公司交办其他工作任务。

二、会计岗位职责。

1、遵守《会计法》的规定，严格执行公司制订的规章制度及有关财务会计工作的各项制度。

2、认真复核的各项收支凭证，切实做好财务收支、费用和债权债务等日常会计核算工作，及时完整编制财务报表，做到手续完备，账目清楚，真实准确。

3、按规定设置总账、明细账及辅助账，做好收入、支出、费用、债权债务的复核和账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误；每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，及时清理往来账目，做到账账相符、账实相符、账表相符。

4、及时做好抵扣资料的收集、报验、认证，按税收政策规定正确计算、申报、缴纳各项税收，负责增值税发票的领取、使用、缴销等管理工作。

5、定期核对银行账户及存款余额，妥善保管银行存款预留印章，确保资金安全。

6、做好档案管理工作。严格执行会计档案管理规定，认真做好会计资料的归档工作，妥善保管会计凭证、账簿等会计档案资料。

7、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

三、出纳岗位职责

1、严格执行公司的规章制度及有关财务会计工作的各项制度。

2、按规定设置现金日记账，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；资金支出严格执行公司规定审批制度，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。

3、按规定设置银行存款日记账，严格按照银行管理规定办理银行结算业务；按月核对银行账户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

4、严格审核现金收付凭证，对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；按时做好现金收支报表和银行资金收支使用报表。

5、根据办公室提供的资料按规定时间内准确无误地编制月工资表，待审批后及时发放。

6、做好票据管理工作。按规定做好银行结算票据及税务发票的领购、填制、保管、缴销工作。

7、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。