一、基本信息（与岗位相关的基本信息）岗位名称部门。
直接上级岗位。
银行出纳员财务中心财务中心经理。
岗位等级岗位编号直接下属岗位。
无。二、岗位目的（该岗位存在的主要目的和价值）
合理管好、用好公司的资金，保障公司正常营运发展及资金安全。三、岗位工作概要（用一句概述本岗位的工作范围和内容）
主要从事资金收付、银行结算、营销总部一切费用拨付、营销总部一切单据审核、借款抵押业务和会计核算工作。四、工作职责职责类别。
工作职责及目标。
1）银行收款业务：主要是营销上缴的银行汇票、支票、银行承兑汇票、电汇等款项，对于上述款项不仅要保证及时入帐，还要及时处理存在问题的汇票、支票、电汇等，以保证营销费用的及时提取；尤其是户名、帐户等不正确的要及时与银。
1、银行收付款业务。
行沟通处理，并接受银行业务咨询。
2）银行付款业务：根据公司《财务管理制度》《公司管理费用预算》《公司资金预算》等制度严格处理公司的各项付款业务，对于违反制度的坚决不予办理。
3）外勤业务：根据《银行结算管理办法》办理收、付款业务，并及时送存银行，做到零差错。
2、银行贷款、房产抵押业务。
1）贷款业务：根据公司董事会方针及经营需要，及时办理公司贷款业务，并做到及时、准确。
2）抵押业务：根据要求填制好有关资料、合同，并联系中介机构出具评估报告。
1）回款单审核：根据有关流程规定，审核营销内勤填制的回款单。
2）现金流量表编制：根据有关流程规定，每月7日前编制完成上月现金流量表，并编制季度末、年度末报表。
3）票据管理：审核收取票据的时效性，并在金碟系统中审核、制证。
4）凭证审核：审核系统中银行收付款的所有凭证。5）现金管理模块应用：每月提取凭证并与总帐核对。
4、财务费用核算与管理。
1）每月21日根据银行扣取银行利息单与借款核对，并及时从银行取回单据。
2）每季度末及时取回各开户银行存款利息单。
3）根据每月财务费用进行分类并编制分析报告，并编制季度末、年末报告。每天。
发生频率。重要程度占用时。
5—1级）间（%）
每天5每天1次/5个月1次/年每天1次/月不定不定不定10次/月1次/季1次/月。
3、金碟k3业务。
5、其他往来款项的核算与管理。
1）其他应收款的核算管理：每月末及时核对各帐户余额，保证每户余额的准确性。
2）其他应付款的核算与管理：每月末及时核对各帐户余额，保证每户余额的准确性。3)每季末编制分析其他往来报告。
1）根据每天收支业务，按报表要求填制，并保证准确、真实、及时。
2）次日，以邮件等形式发给相关高管。
1）根据营销财务传真与北京营销总部**逐笔核对，并签字确认。
2）根据总经理签字后的《打款通知单》并及时拨付费用，并监督费用拨付情况。
1）根据营销财务寄回的单据，与银行打款回单进行核对，并同时审核单据的合法合理性。并签字确认。
2）审核完毕的营销费用单据，经总经理签字后，登记单据传递簿，交与制证人员制证。
每月根据总裁办公会批复的资金计划，在付款时严格照此执行，并逐笔登记各部门帐簿，对于超标的坚决不予办理。根据年度管理费用预算及分解到月度预算，在付款时严格按执行进度登记各部门帐簿，对于超标的坚决不予办理。根据公司制度对公司本部、营销总部、各办事处备用金进行。
1次/月1次/月1次/季1次/天1次/天。
6、资金**表编制7、营销费用日常拨付8、营销总部及各办事处费用单据审核9、资金预算执行控制10、管理费用预算执行控制11.备用金管理。
1-3次/天58
3-5次/月3-5次/月。
不定/天53
不定/天53
不定41管理，并及时进行清查与汇报。
12、印章、1）根据公司制度要求，管理好公司印章，杜绝发生纠纷。支票、空白2）管理好支票、空白支票、凭证等，及凭证密码的保管。凭证管理13、银行结算帐户的开销户的管理14、用品领用签章15、营销财务对帐16、报表报送17、金融信息、政策了解18、临时性工作。
3）并保管好公司保险柜的密码及使用。
1）根据公司需要，管理好公司的各结算帐户，保障公司资。
金安全。2）对于长期不用的帐户要及时进行处理。
根据年度预算及各部门预算执**况，控制好用品领用。与营销财务核对总部、各办事处予借费用。根据各金融机构要求，报送报表。
及时了解最新金融信息政策，以方便为公司服务并及时汇报以方便领导决策，加强与金融机构的沟通。及时完成领导交办的各种工作。
不定51不定51
不定不定1次/月。
不定32不定53
四、工作权限。
1、有权拒绝受理违反公司制度的各种支出报解。2、有权拒绝超公司预算的各种支出。五、岗位关键业绩指标kpi
业绩指标。1、银行收付款业务2、金碟k3业务3、资金**表编制4、营销费用日常拨付。
5、资金、管理费用预算执行控制6、银行贷款、房产抵押业务。
六、任职资格。
学历。1、教育、工作经历。
专业工作经验职称执业资格。
中专会计类专业。
2年以上本岗位工作经验无无。
考核标准。收付宽及时、是否按规定、汇票填制零差错是否及时、准确是否及时、准确、真实是否及时、准确是否严格控制。
是否及时及给公司造成影响等。
最低要求。本科。
会计类专业，理想要求。
3年以上本岗位工作经验会计师无。
专业知识：会计类相关专业知识。全面掌握和精通公司的各项规章制度及国家财经法规、经济。
2、知识。法规、金融等方面的政策法规。
通用知识：熟练掌握金碟k3软件、办公自动化软件的应用。
熟悉公司人员、组织架构情况，具有较强专业知识、综合分析、组织、沟通、判断、协调、公。
3、综合能力关等能力。
七、工作环境。
工作场所：本部办公室、相关金融机构等影响安全健康的因素：无。
使用的设备及常用工具：交通工具、通讯工具、微机、打印机等。
八、沟通关系：
1、公司外部：与各金融机构、中介机构、房管局等进行业务办理、沟通等。2、公司内部：
与公司各部门之间的工作关系及对营销费用拨付情况进行监督。九、职业发展可晋升的岗位可轮换的岗位。
十、备注：无。
出纳员岗位说明书
职位名称直接上级职位概要 做好货币资金 应收 应付票据 税款的收付及记账 结账工作。工作内容 负责现金支票的收入保管 签发支付工作 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证 及时与银行定期对账 根据公司领导的需要...
出纳员岗位说明书
岗位名称 出纳员。所属部门 财务部。直接上级 财务部经理。工作本职 办理现金收付和银行结算业务。岗位职责 1.执行国家有关现金管理和银行结算制度。2.执行公司财务制度和工作程序。3.根据审核无误的会计凭证办理款项收付业务。4.及时按序登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。5.定期盘点现金，核对现金...
出纳岗位说明书
岗位名称所在部门直接上级。出纳财务部。岗位编号编制日期直接下级。2011年11月7日。主要职责与工作任务 职责表述 遵守 会计法 及企业各项财务制度职。按照 会计法 的要求，认真贯彻 企业财务通则 新会计准则 以及本。责工作。企业的 财务管理制度 会计核算制度 严格遵守 财务人员职业道德 一任务。严...
财务出纳岗位说明书
出纳职位说明书。岗位名称 财务出纳所在部门 财务部门。直接上级 财务部长直接下级 本人职责 根据财务部规章制度，考核细则。完成本人工作。工作任务 1认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。2按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付 保管工作。3每日及时登记现金日记...
现金出纳岗位说明书
岗位名称直接上级直接下级。现金出纳财务副经理。所属部门岗位编制岗位分析日期。会计核算部。2009年1月。职责概述 负责公司总部以及下属公司的现金收付结算业务 货币资金的核算和现金保管职责与工作任务。职责表述 按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务。严守现...
出纳岗岗位说明书
岗位说明书。部门 省 自治区分公司财务会计部岗位编码 pv fi32 直接上级领导 财务会计部总经理岗。直属下级 无。岗位名称 出纳岗。岗位序列 管理类技术类展业类事务类岗位设置目的 根据财务会计制度和本部门工作计划，负责省 自治区分公司所有业务的资金收付和管理，办理省 自治区分公司税务事宜，同时保...
出纳职务说明书
职务说明书。职务名称直接上级晋升方向。1 基本技能和素质 1 熟悉会计操作 会计核算流程。2 熟悉国家财经法律法规 会计法规及相关处理方法。3 熟悉银行业务流程。4 熟练操作计算机。5 具有一定的判断分析能力及独立思考能力。6 具有一定的人际交往能力和团队协作精神。7 具有较强的执行力。8 熟悉企业...
计划员岗位说明书
一 岗位资料 职位名称 计划员岗位编号 wk005 直属上司职位 物控主管。职位部门 物控部 岗位 物控员晋升岗位 物控副主管 主管 二 岗位在组织中的位置 三 岗位职责 1 物料bom表的完善。2 物料申购的审核 汇总，根据生产计划制定物料需求计划。3 物料进度的控制 追踪，异常情况反馈跟进。4 ...