4、主动与项目经理部沟通，即时澄清疑问，如付款申请不符合付款条件，应及时通知经办人。
5、将已办理付款的情况及时知会项目经理部经办人员。
6、遇特殊情况，决定是否应由专业部门参与审批。
第6条财务总监职责。
财务总监根据公司资金状况和公司的整体预算情况进行付款审批。
第7条总经理。
总经理根据项目总体情况和公司资金状况，最终决定款项的支付与否。
第2章付款的审批审核程序。
第8条项目管理部付款申请流程。
1、造价管理部相关负责人按照合同条款，仔细审核每项付款。
2、深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
3、与项目总工程师保持良好沟通。
4、及时做好台账，严格核对“已付款”，杜绝超付。
5、加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
6、合理安排每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，避免影响工期。
7、做好发放支票、收齐发票工作。
第9条付款审批流程。
1、项目造价工程师将付款申请单上报项目经理审核。
2、项目经理审核同意签字后，由项目经办人报财务部审核。
3、财务部付款申请单以及所附材料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》，应立即退回项目经理部，并要求补齐所缺的资料及相关内容。
4、财务部审核付款申请单无误后交公司总经理审批，同时财务部配合办理付款手续。
第4章各类款项支付管理。
第10条工程预付款计算。
工程预付款是项目合同金额与合同约定的预付百分比的乘积。
第11条工程进度款申请审核。
施工单位编制工程进度款清单上报公司，项目经理部统计、审查已完成工程量，并核对有关合同条款无误，报项目经理审核签字后，转财务部审批付款。
第12条工程结算款的计算。
工程结算款计算公式如下。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
第13条保修金请付。
在合同规定的保修期满后，经公司核实无质量问题时方可办理，保修金计算公式如下。
保修金=（结算价-下浮价）*保修百分比-扣款。
第14条设备款的申请审核。
材料设备款的支付，经办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经项目经理签字确认后方可给予结算。
第15条零星工程款的申请审核。
零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款，零星工程款的计算公式如下。
零星工程款=结算金额-（1-优良率）*2%-扣款。
第5章附则。
第16条本规定由公司造价管理部制定，解释权、修改权归造价管理部所有。
第17条本规定自发布之日起开始实施。
审批流程规定
为进一步规范公司内部管理，保证项目申报文件和单证审批流转的快速 有效，落实办理事项的责任，减少扯皮和推委，对资金 费用审批流程和权限进行细化，明确各节点时间要求和责任处罚，制定本规定。一 审批的范围。1 一般申请 资产类购置申请房屋租赁申请 工资及福利调整方案申请车辆维修 保险及补贴申请 项目 个人...