主管会计岗位职责

1、爱岗敬业，严守公司商业秘密，遵守财务职业道德。具有良好的团队协作意识，提升自身职业素质和修养，增强与企业共发展的主人翁意识。

2、严格执行公司的各项管理制度，全面管理财务流程的各个细节，保障公司财产物资的安全。

3、依据国家会计管理法律法规，经母公司财务核准建立总帐，明细分类帐，填制会计凭证，分类归集原始凭证，审核材料会计的记帐凭证，准确及时地完成日常核算工作。

4、编制各类报表，做到帐实、帐证、帐帐、帐表相符，对财务报表的要素**做到有单据，有依据，确保财务数据的真实。每月8日前报送财务报表。

5、负责本部门会计凭证的装订、保管，按公司档案管理的要求进行管理。

6、熟悉掌握国家税收政策，关注了解税收政策的出台、制定、修改，在日常核算中，做好税收筹化。

7、定期或不定期对结算员、出纳、材料会计的岗位职责执**况进行指导检查：尤其是关注结算员出门证制度的执**况。出纳现金余额是否帐实相符，银行末达帐项钩对是否准确及时，并每月在复核后的银行余额调节表上签字确认后，送交公司财务经理处。

材料会计三包索赔和保险理赔的往来挂帐，下帐是否及时准确，及其他与售后业务相关的往来帐项。督促帮助材料会计即时盘点，月度盘点，季度盘点和年度盘点工作，对于材料会计盘点结果认真复核后签属意见上报公司财务及其他领导。

8、及时核对往来帐款，对于挂帐的欠款与出纳、材料会计核对后按月上报相关领导。

9、全面关注所在部门的资金运营情况，清楚并掌握本商场的总资产状况，提高自身财务管理水平，利用财务分析为部门经营提出建议，参与经营部门的日常经营管理。有效及时地为企业防范财务风险，配合公司财务完成各项财务工作，努力推进全公司财务管理水平的提升。

10、及时传达关组织学习公司下发的文件和公司财务会议精神监督落实执**况。

11、协调财务部门与业务部门之间的沟通配合，遇到问题积极主动协调并解决。

12、发现和培养财务可造之才，鼓励帮助结算员，出纳，材料会计做好本职工作。加强财务团队建设，提升财务团队的素质。

13、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责。

1、爱岗敬业，严守公司商业秘密，遵守财务职业道德，具有良好的团队协作意识，提升自身素质和修养，增加与企业共发展的主人翁意识。

2、严格遵守公司的财务管理制度和资金审批流程，现金扩银行存款管理办法，对于违反公司制度的款项支付一律预于制止。

3、按照公司规定做好收款流水帐，对于所收款项逐笔按日期、收款内容、金额、经办人等项目依次登记，要求流水帐页码齐全，，帐面清楚明了。

4、每日所收现金、支票等销货款项及时传递至外部结算主管处进帐。管理好公司现金、各个银行的支票、财务章、印签，确保公司资金、票据的安全，严防丢失被盗。

5、负责日常收付业务，单据合规完整，手续健全，记录及时准确，全面核对结算员的单据和款项，单据复核后，按结算类型传递给材料会计和主管会计，要求及时完备。

6、往来帐务的挂帐回款情况经常与主管会计，材料会计及经办人沟通协调，以便公司整体筹化调度使用。

7、掌握所管理的帐户资金状况，及时反馈给主管会计，公司对外结算主管，以便公司整体筹化调度使用。

8、认真做好每月现金的盘点工作和银行存款的核对工作未达帐项的及时勾对工作，原因说明完备准确后交主管会计审核。现金、银行存款帐实相符，差异原因清楚合理。

9、全面监督执行公司的现金收付制度，对存在的问题及时反映并提出合理的建议配合相关部门解决问题。

10、完成领导交办的其它工作。