《2009版》
公司管理手册》
第九章：管理流程。
企业管理“程序化、流程化”建设。
第一节：目录。
一、分包工程量【人工费等】的收方、结算审批流程。
1、“垫资工程量预结”方单审批流程。
2、“进度产值预结”方单审批流程。
3、“竣工工程量总结算”【构成本工程实体的工程量】方单审批流程。
4、“附属零星工程量结算”【不能构成本工程实体的工程量】方单审批流程。
5、“分包工程量收方”【隐蔽工程量等】管理流程。
二、物资部“材料设备价款”结算审批流程。
1、“材料款”【半成品价款】结算审批流程。
2、“租赁费” 结算审批流程。
3、“固定资产价款”结算审批流程。
4、“甲供材”结算审批流程。
三、工程竣工预算部“合同价款结算”报批流程。
1、工程竣工“合同造价结算”报批流程。
四、工程竣工财务部“财务结算”审批流程。
1、工程竣工造价结算后，财务部“财务结算”审批流程。
五、“绩效申请、工资表编制”审批流程。
1、员工“考勤表”审批流程。
2、“工资表”审批流程。
3、岗位行为绩效“月考评报表”报批流程。
4、个人行为绩效“自我申报”审批流程。
5、团队绩效“申报”审批流程。
6、其他绩效申报审批流程。
六：【物资采购、工作部署、资金平衡、人才需要等】计划管理审批流程。
1、材料（设备）采购计划审批流程。
2、固定资产【能重复多次使用的物资】采购计划审批流程。
3、办公用品【一次性使用的日常用品】采购计划审批流程。
4、工作计划【项目生产进度、部门工作计划等】审批流程。
5、项目部资金“施工期收·支平衡动态”计划报批流程。
6、公司资金“年度收·支平衡动态”计划报批流程。
7、人力资源需求计划审批流程。
七：对外函告【施工方案、往来函告等】报送审批流程。
1、“施工方案”报送审批流程。
2、“对外函告”报送审批流程。
八、经济资料【签证单、材料核价单等】办理审批流程。
1、【签证单等】经济结算资料的办理报送审批流程。
2、“材料核价单”报送审批流程。
九、费用报销、备用金申请审批流程。
1、“备用金”申请审批流程。
2、“业务费、招待费、差旅费等”费用报销审批流程。
3、“现金采购材料费用”报销审批流程。
4、“办公用品、办公设备”采购费用报销审批流程。
5、“生活费”报销审批流程。
十、工程外收益款项【现场收益金、各种保证金等】的收取、缴纳管理审批流程。
1、分包单位“管理保证金”收取管理流程。
2、合同“履约保证金”收取管理流程。
3、分包单位“施工费用”【水电费、材料设备使用费等】收取管理流程。
4、“废旧物资”处理审批流程。
5、废旧物资处理“销售款”的收取及缴纳管理流程。
十一：工程款项“收·支”审批流程。
1、工程价款【进度款、结算款、其他收益款等】“收取”审批流程——纸字版签字。
2、工程价款“支付”审批流程：
、人工费等分包工程“进度款【垫资款】”支付审批流程。
、人工费等分包工程“结算尾款”支付审批流程。
、人工费等分包工程“质量保修金”退还审批流程。
、材料（设备）款支付审批流程。
、材料“质保金”退还程序。
十二：“人力资源、行政管理”审批流程。
1、管理人员“试用聘任”【招聘】审批流程。
2、管理人员“转正”申请审批流程。
3、管理人员“调动”审批流程。
4、管理人员“继续教育、职业资格证、职称申报”审批流程。
5、“员工综合考评”【季度考评】意见审批流程。
6、“请假、休假”申请审批流程。
7、管理人员“辞职申请”审批流程。
8、管理人员“解职、劝退职”流程。
9、辞职【或被解职】管理人员的“工资发放、证件归还、社保转移”审批流程。
10、辅助用工【保卫、机操工、指挥工、炊事员、维护工、平工】“聘用”审批流程。
11、辅助用工【保卫、机操工、指挥工、炊事员、维护工、平工】“解聘、工资发放、奖金或保证金发放、证件归还”审批流程。
12、“社保等公司福利”申请审批流程。
13、企业“培训”报批流程。
十三：“报表管理”审批流程。
1、财务部报表流程。
2、物资部报表流程。
3、预算部报表流程。
4、行政部、人力资源部报表流程。
5、档案室报表流程。
6、工程部、项目部报表流程。
十。四、成本报表、盈亏报表报批流程。
1、成本报表、盈亏报表报批流程。
十五：招标管理【分供方招标】审批程序。
1、“招标文件编制”的审批程序。
2、“招标、询标、评标”管理流程。
3、“定标”管理流程。
十六：合同签署审批程序。
1、“总承包施工合同”签署审批流程。
2、“分包工程合同【人工费等】签署审批流程。
3、“材料、成品、半成品**或租赁合同”签署审批流程。
4、大型设备【塔吊、人货电梯等】租赁合同签署审批流程。
5 、三方合同【总承包方、分包方、建设单位】签署审批流程。
6、与集团公司“内部承包合同”签署审批程序。
7、“联建合作协议”签署审批程序。
8、其他合同签署审批流程。
十七：现场突发事件【安全、质量、盗窃等事故】报告程序。
1、现场突发事件【安全、质量、盗窃等事故】报告流程。
十八：管理“通用”审批程序。
第二节：管理流程。
一、分包工程量【人工费等】结算审批流程。
1、“垫资工程量预结”方单审批流程——oa系统报送。
审批流程图：
结算经办人 → 主办工长 → 项目经理 → 造价工程师 → 工程管理部经理 → 生产副总经理 → 财务会计 → 财务经理 → 经济核算体系负责人 → 常务副总经理 → 归档（财务会计）。
2、“进度产值预结”方单审批流程——oa系统报送。
审批流程图：
同上“垫资工程量”预结方单审批流程。
3、“竣工工程量总结算”【构成本工程实体的工程量】方单审批流程——纸字版报送。
审批流程图：
分包单位提供总结算明细表 → 主办工长审核、并编制完好工程量总结算方单的“明细表”及“汇总表”【分包单位签字】 →项目经理审核 → 库房负责人【领用物资的扣款意见】 →造价工程师 → 工程管理部经理 → 生产副总经理 → 财务经理 → 经济核算体系负责人 → 常务副总经理 → 归档（财务）→审计部抽查审计【抽查审计率不得少于30%】。
备注：公司审计部适时抽查。
4、附属零星工程量（不能构成本工程实体的工程量）结算方单审批流程——纸字版报送。
审批流程图：
主办工长编制附属零星工程量结算方单（分包单位签字） →项目经理审核 → 造价工程师 → 工程部经理 → 生产副总经理 → 财务经理 → 经济核算体系负责人 → 常务副总经理 → 归档（财务） →审计部抽查审计【抽查审计率不得少于50%】。
备注：公司审计部适时抽查。
5、“分包工程量收方”【隐蔽工程量等】管理流程——管理程序。
管理流程图：
⑴、“基础土石方、防水、涂料、门窗、栏杆”等收方管理程序：
主办工长组织 → 造价工程师、分管工长、主办工长、技术负责人【或项目经理】、分包单位负责人共同现场收方 → 现场立即形成原始收方单、并参与人员全部签字 → 预算部、项目部、分包单位各自分别保留一份。
、“零星工程量【造价在5000元以下的工程量】收方”管理程序：
主办工长组织 → 分管工长、主办工长、技术负责人【或项目经理】、分包单位负责人共同现场收方 → 现场立即形成原始收方单、并参与人员全部签字 → 项目部、分包单位各自分别保留一份。
二、物资部“材料设备价款”结算审批流程。
1、“材料款”【半成品价款】结算审批流程——纸质版报送。
审批流程图：
材料**商”提供材料款结算清单明细帐 → 库房负责人结算 → 物资部经理审核 → 财务会计复核 → 财务经理审核 → 财务总监审核 → 常务副总经理批准审批。
2、“租赁费” 结算审批流程——纸质版报送。
审批流程图：
租赁商”提供租金款结算清单明细帐 → 库房负责人结算 → 物资部经理审核 → 财务会计复核 → 财务经理审核 → 财务总监审核 → 常务副总经理批准。
3、“固定资产价款”结算审批流程——纸质版报送。
固定资产**商”提供固定资产采购款结算清单明细帐 → 库房负责人结算 → 物资部经理审核 → 财务会计复核 → 固定资产管理专员建立台账并复核签字 → 财务经理审核 → 财务总监审核 → 常务副总经理批准审批。
4、“甲供材”结算审批流程——纸质版报送。
甲供材**商提供“甲供材价款”结算清单明细账 → 库房负责人核实 → 造价工程师 → 造价片区经理 → 财务经理审核 → 财务总监审核 → 财务挂账。
备注： 甲供材“对账结算”管理线的责任部门及责任人：
责任部门： 预算部。
责任人： 造价片区经理。
甲供材与甲方“对账”的经办部门： 同甲方的对账部门相对应。
即： 甲方材设部 ←→乙方材设部。
甲方预算部 ←→乙方预算部。
甲方财务部 ←→乙方财务部。
三、工程竣工预算部“合同价款结算”报批流程。
1、工程竣工“合同造价结算”报批流程——纸质版报送。
审批形式及流程图：
审核形式：先预算部内部审核 → 再与项目部等相关部门会审 → 公司审计部抽查审计。
预算部“内部审核”签字流程：
造价工程师报审 → 造价片区经理审核签字 → 预算部经理审核签字。
与项目部“会审”流程：
预算部“内审”合格后，再次与项目部采用“集中会审”的形式，对拟报送的结算书予以审核。
造价片区经理组织 → 造价工程师、造价片区经理、预算部经理、项目部技术负责人、项目经理、主办施工员共同参与会审 → 修正确认，形成正式的“工程竣工结算报告书” →公司主管领导签字报送 → 留底提交公司审计部予以审计（抽查审计）。
预算部、项目部“会审”的内容：
⑴、本项目“结算的项目名称”【结算项目】是否齐全？
、各单位工程的“工程做法”？
、各单位工程的“施工界面、结算界面、工作范围”？
、“合同结算内容”【合同包干费用、合同配合费、合同奖金、及合同约定的其他费用等】是否齐全？
第九章班级管理
1 班主任工作的中心环节是 b a.了解和研究学生 b.组织和培育班集体 c.做好个别教育工作 d.统一多方面的教育力量 2 班集体形成的基础是 a a.明确的共同目标 b.平等 心理相容的氛围 c.共同的生活准则 d.一定的组织结构 3 文艺复兴时期的著名教育家 a 正式提出了 班级 一词。a.埃...