1、 按照公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、 办理银行存款和现金领取。设置“银行存款日记帐”出纳员按照业务发生顺序每日每笔进行登记。
3、 出纳员定期将公司银行存款帐面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，主管签字后报总经理审阅。
4、 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，做到银行日记帐与对账单相符。
5、 登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符、发现差错及时查清更正。
6、 正确编制现金、银行的记账凭证。
7、 负责妥善保管现金、有价**、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
8、 负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。
9、 出纳员每周一与上级主管核对账单，向公司总经理上报“银行存款收付周报表”。
10、 财务人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
11、 报销费用时要填写“报销凭单”，并在报销凭单后黏贴原始凭证（发票或收据），经公司指定权限的负责人签字批准后予以报销。报销凭单必须具备部门名称、经办人、款项用途等。所报金额不得大于原始凭证金额。
12、 负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结。
13、 不超限额保存现金，不私借、挪用**，不得“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。
14、 公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，并经公司指定权限的负责人（有权批付一定限额的）签字批准后提取。借款单必须具备工作单位、借款人、款项用途等。
15、 审核报销单和报销单后的原始凭证是否有涂改。若有涂改或者不清楚，问明原因重新填写或不予报销。
16、 正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销）。
17、 金额大小写是否相符。若不相符，应更正重填。
出纳岗位职责
一 遵守国家财经法律 法规和规章，严格执行 监管总局关于印发 监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法 会计基础工作规范 和 会计法 遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法 真实 准确 及时 完整。二 严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理银行结算和现金收付业务。三 根据会计填制的记账...
出纳岗位职责
工作目标 在总经理和厂长的督导下，根据集团和本公司政策与程序的相关规定，严格遵守国家政策 法规，履行集团财务政策及污水厂各项财务制度。对公司经营管理目标的实现提供有力保障。工作关系 直接上司 厂长。直接部属 无。主要工作职责 应知应会 岗位应知。熟悉国家财经政策 法规和三正集团的财务管理制度。岗位应...
财务出纳岗位职责 经典
出纳岗位职责。1 公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2 严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3 不准用 白条 入帐。4 不准私人挪用 占用和借用 现金。5 到公司以外金融机构提取或送存现金 ...