1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。
遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、认真完成财务负责人交办的其它事项。
出纳岗位职责
一 遵守国家财经法律 法规和规章，严格执行 监管总局关于印发 监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法 会计基础工作规范 和 会计法 遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法 真实 准确 及时 完整。二 严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理银行结算和现金收付业务。三 根据会计填制的记账...
出纳岗位职责
工作目标 在总经理和厂长的督导下，根据集团和本公司政策与程序的相关规定，严格遵守国家政策 法规，履行集团财务政策及污水厂各项财务制度。对公司经营管理目标的实现提供有力保障。工作关系 直接上司 厂长。直接部属 无。主要工作职责 应知应会 岗位应知。熟悉国家财经政策 法规和三正集团的财务管理制度。岗位应...
出纳岗位职责
1 按照公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2 办理银行存款和现金领取。设置 银行存款日记帐 出纳员按照业务发生顺序每日每笔进行登记。3 出纳员定期将公司银行存款帐面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，主管签字后报总经理审阅。4 根据审核无误的...
财务出纳岗位职责 经典
出纳岗位职责。1 公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2 严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3 不准用 白条 入帐。4 不准私人挪用 占用和借用 现金。5 到公司以外金融机构提取或送存现金 ...
财务主管会计出纳岗位职责
1 主管公司财务工作。贯彻执行 会计法 等财经法规，严格维护财经纪律。组织制定公司的财务管理制度，并贯彻执行。2 参与公司经营管理决策，组织编制财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。3 进行成本费用 计划 控制 核算 分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经...
财务出纳岗位职责与薪资划分制度
为健全财务部相关管理机制，提高工作效率，为公司运营提供准确有效的数据。现对财务部出纳根据个人综合业务能力划分为现金出纳与银行出纳。具体岗位职责如下 现金出纳 1.负责分公司一些零星支出 员工日常报销等业务，大项支出及专用支出需打资金申请单或采购申请经会计 总经理审批，由银行出纳代付或以备用金形式转账...
分公司岗位职责
5 监控分公司成本费用状况，监督其经费支出，对异常情况要及时向领导和总公司财务部汇报并采取措施。6 及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录 7 按时总公司要求报送分公司的各种内部报表 8 负责本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题。出纳岗位职责。1 严格按照...
公司门卫岗位职责
一 基本任务 在办公室主任的领导下，负责公司门卫的警卫工作。二 主要职责 1 严格执行公司人员及车辆出入厂管理制度，坚持原则，一视同仁。2 入厂车辆要进行登记 填表 送货车辆及出厂物资车辆需交出门证 对外来送货车辆出厂进。行检查。下班后禁止无送货任务车辆出厂，特殊情况应开厢检查，经值班人员同意方可出...