**公司内控流程。
一、文档说明。
文档简介。
本文档为******（以下简称绿色实业）的erp系统使用流程的管理规范文档。
文档用途。
本文档作为**erp项目的附属文档，为**erp系统使用以及业务操作提供指导依据，建议读者为**公司全体人员。
文档背景。
为了解决目前**erp系统使用方面存在的问题，推进公司信息化发展进度，进一步提高管理水平，达到公司高速发展的目的，特拟定erp系统业务管控流程。
二、erp系统业务流程图。
图1 绿色实业礼品业务流程。
图2 商超大宗业务流程。
三、erp系统业务操作说明。
四、k3系统截图说明。
销售订单。
录入流程。
⑴购货单位 ⑵日期 ⑶产品** ⑷数量 ⑸税率
含税金额 ⑺业务员 ⑻点“保存”
注意事项。
税率：如果是通茂帐套，则税率为0；如果是绿色实业帐套，则税率根据实际情况来定。
录入的顺序一定要按流程录入，否则可能出现所有数据为0的情况；要求保存后，仔细检查。
销售订单号（即编号）：要求记录，此编号作为所有单据的关联依据，之后业务相关单据需要填写该单据号。
㈡ 采购订单。
录入流程。
⑴**商 ⑵日期 ⑶关联销售订单号
选择“是否有其他采购费用” ⑸物料**。
选择“是否农产品专用发票” ⑺数量。
⑻税率 ⑼含税单价 ⑽业务员 ⑾部门 ⑿点“保存”
注意事项。
日期：要大于等于采购申请单的日期。
关联销售订单号：要求填写相关联销售订单的编号；**业务，填写关联销售订单号为99999；李士文处商控业务，填写关联订单号为流水号。
农产品专用发票：要求业务人员询问，明确后填写。
⑷ 税率：根据实际情况填写；如存在****，农产品专用发票选择“否”，税率填0。
其他采购费用：采购过程中，产生运费、包装费、加工费、保险等其他费用，选择“是”。
外购入库单。
录入流程。
⑴**商 ⑵日期 ⑶关联订单号 ⑷收料仓库
物料** ⑹选加内税（方式同农产品专用发票）
数量 ⑻单价 ⑼金额 ⑽业务员 ⑾部门 ⑿保管
验收 ⒁品控签字 ⒂点“保存”
注意事项。
日期：要大于等于采购订单的日期。
关联销售订单号：要求同采购订单。
价内税：与农产品专用发票相同。
⑷ 销售金额：下推单据后，需要核对修改。
⑸ 产品为公司主要品项，要求填写的业务员为该品项小组负责人。
费用发票。
有发票的其他费用。
无发票的其他费用。
无发票的供货单位选择。
录入流程。
⑴供货单位 ⑵日期 ⑶关联订单号 ⑷业务员 ⑸部门。
注意事项。
日期：要大于等于采购订单的日期。
关联销售订单号：作为唯一查询依据，要求准确。
其他费用单据分两种，有发票和无发票；有发票的，正常录入，税率以所开发票为准；无发票的，供货单位选择“无发票单位”。
录入其他费用时，需要备注说明产品名称；如存在多品项共存的费用，也请注明。
调拨单。 录入流程。
⑴关联销售订单号 ⑵调出仓库 ⑶日期 ⑷调入仓库。
⑸物料** ⑹批号 ⑺数量 ⑻部门 ⑼验收 ⑽保管。
注意事项。
日期：要大于等于外购入库单的日期。
关联销售订单号：要求同采购订单。
批号：物料入库时，系统会自动生成批号；该批号需要按f7，进行选择；选择时候需要核对产品的仓库和数量。
发货通知单。
录入流程。
⑴购货单位 ⑵日期 ⑶手工单号 ⑷关联订单号。
⑸发货仓库 ⑹产品** ⑺批号 ⑻数量 ⑼单价。
⑽业务员 ⑾部门。
注意事项。
日期：要大于等于外购入库单的日期。
关联销售订单号：要求同采购订单。
批号：物料入库时，系统会自动生成批号；该批号需要按f7，进行选择；选择时候需要核对产品的仓库和数量。
销售出库单。
录入流程。
⑴购货单位 ⑵日期 ⑶发货仓库 ⑷关联订单号。
⑸销售类型 ⑹产品** ⑺批号 ⑻数量 ⑼销售单价。
⑽业务员 ⑾部门 ⑿发货 ⒀保管。
注意事项。
日期：要大于等于发货通知单的日期。
关联销售订单号：要求同采购订单。
产品为主要品项，要求业务员为该小组负责人。
销售类型：销售分三种，需要根据实际情况选择正常销售、处理销售、退货；其中退货，需要选择“红字”。
其他出库单。
录入流程。
⑴客户 ⑵日期 ⑶发货仓库 ⑷关联订单号。
⑸销售类型 ⑹产品** ⑺批号 ⑻数量 ⑼销售单价。
⑽业务员 ⑾部门 ⑿发货 ⒀保管。
注意事项。
日期：要大于等于采购订单的日期。
关联销售订单号：要求同采购订单。
批号：说明同调拨单。
其他出库类型：分四种，需要根据实际情况选择采购损耗、销售损耗、处理销售损耗、**品；所有损耗单价为采购单价。
五、erp系统业务操作管理要求。
erp数据录入的及时性。
各业务部门，要求当天的业务数据当天录入。
联营专柜业务的数据，要求1个工作日内完成录入。
损耗数据录入和统计工作。
业务过程产生损耗需要录入其他出库单。
其他出库单（一笔业务录入一次），要求每月汇总，当月24日前报给计财部。
总部给各销售公司发货过程中产生的损耗，要求接货的销售公司在接货后1个工作日内上报数据给市场部，否则认为运输过程中无损耗。
物料编码录入工作。
新增物料编码会直接影响到后续单据的录入，为避免物料编码出现错误或混乱，禁止业务部门自行录入物料编码；如需要录入新编码，请联系项目部，统一录入。
单据审核工作。
所有业务单据的审核，作为erp系统的重要流程，要求“业务员和审核人”、“申请人和审核人”不能为同一个人，要实现交叉审核；出现单据数据错误，制单人与审核人同时扣绩效分。
erp数据核对工作。
⒈ 各业务部门每周汇总业务数据，做成电子版于每周五10:00前发给项目部，由项目部专人负责数据核对。
电子版业务数据格式参照市场部业务周报格式。
市场部指派人员每月与财务进行数据核对。
采购中产生的运费等其他费用的录入工作。
⒈ 采购过程中产生的运费、包装费、加工费、保险、装卸费、税费等需要在采购处理流程录入完成。
业务部门在当地采购中，产生的包装费、运费等其他费用，在录入采购订单时，选择“有”其他费用，同时录入其他费用发票（需要填写采购订单号）。
⒊ 总部采购发货给分公司，分公司经过分检后发货给超市，整个过程中产生的运费等其他费用，分公司的费用报给市场部，由市场部统一录入其他费用发票。
⒋ 其他费用有发票和无发票的单据要求分开录入。
付款和核销工作。
财务付款：要求业务部门提供手写入库单，还需提供erp系统的采购申请单和入库单。
财务核销：要求业务部门提供手写出库单和销售确认单外，还需提供erp系统的出库单。
erp相关部门须严格按照以上流程和要求进行业务数据的录入和核对工作。
ERP系统管理流程
erp系统管理流程 试运行 1 目的。为保证erp系统运行顺畅，产品成本结算准确 及时，针对前段时间系统运行中存在的问题，制定本管理流程。2 范围。适用于与产品成本结算有关的erp系统的管控。3 职责。3.1产品设计人员负责设计产品图纸 3.2产品工艺人员负责编制工艺文件并将数据录入erp数据库中 ...