一、速达系统的主要工作：
1.每天上班第两件事：
a.打开速达系统：从速达软件中选中最后一个账户进入（最新），密码：159789。因为这边的系统控制着销售部的速达，每天上班一定要记得打开，防止耽误销售部的工作。
b.打开速达系统，从报表中心的销售报表中导出前一天销售部的备货开单，即：客户销售汇总表-显示-选中前一天的日期-确定-导出excel-整理到xskd中。
2.把前一天销售部给的交接单入到速达系统，等生产部的入库单过来后两者核对后，剩余的交接单上没有的产品入系统。若有订做、售后的产品记得分清。
售后的交接单记录时间**速达系统。记录时间的在（售后消单表中，密码：430818）例如订做的，品名规格：
产品-d, 货品编码：产品尺寸。售后的，品名规格返，货品编码：
经销商编号-p年-月份-售后编号。
二、关于销售部一些事务。
1.销售部所有订做产品**：
1）在订做范围内的按批发价的20%收取，300元封顶。若是一套的只收一个订做费300元，例如：床头+床身都订做只收一个订做费300元。
2）尺寸有变化的：a.尺寸在缩小15%至扩大10%之间的，只收订做费，缩小15%之外、扩大10%之外的，按公式来计算再收取订做费。
订做公式：产品批发价/原来尺寸*订做尺寸（长）/原来尺寸*订做尺寸（宽）/原来尺寸（高）*现在尺寸（高）+订做费。
（3）客户自己意想的产品，根据我们产品相近的产品来**，尽量多报。
（4）补料、五金、玻璃、纸箱，根据成本材料来核算。
（5）一般有任何一点改动，就加订做费，一定要按订做流程走收取订做费。
（6）新产品批量走来不及的，暂时先不收取订做费，具体和销售部商议。
2.做各经销商的账（最重要）
（1）销售部发货，发货盖章，确保其发车前货款已到，经销商说不汇款的让打**给霍小姐，接到霍小姐的指示方可放行。
(2)一段时间后发货的汇款明细和霍小姐对账。
（3）定期去仓库拿销售出货单和系统的销售开单核对数量、金额等，确保一致，打印出来核对金额，有老**的、打折的要根据记录做消单，备注里的收费或退款，尤其是退款要弄清楚是否属实，有必要亲自核查。
(4)根据发货金额和汇款做账单。
（5）每月月初在与仓库对账之后，将各个经销商的账单交给各跟单员，要求其与自己的账对过后传与经销商，签字回传。
（6）发货明细中有售后的要做售后消单，有订做的要把订做单找出来核对金额，有发装修材料的、饰品的要将单子找出来，装订在一起。
7)每周一去软包刘红那拿一周软包出货单，合计好交仓库李主管，软包沙发包括：307（1+2+3）,305（1+3）,308（1+2+3），1##餐椅，8#sf，3#
3.细节需注意的地方。
(1)规定销售部每个经销商每天只能开一个单子，备货单一般在一星期后还没发货的，要求删掉，让他们重新开，不给改日期。
（2）月初核对拖运费用时确保销售开单上收了运费，一定要一笔一笔核查。
（3）各个部门从仓库借东西，要让其写仓库产品暂支单，催其归还。
（4）经销商的编号和产品批发价要背下来。
（5）注意系统中产品橡胶木和瑞格楠**的区别，和新改结构的产品等。
三、其他一些事务。
（1）申通快递的月结费用，私人的要把费用收上来。
2）每月号发员工工资。
（3）每周一或月末去刘红那拿软包出货单，整理做软包出库交李主管，并作软包盘点表。
（4）做每月生产入库平方数，一定要注意正常产品和订做产品要分开入。每月初和生产部核对后交由人事部核算工人工资。
( 5)做销售部每月出库平方数，月初和跟单员核对。
（6）每月初做无锡自营部的出货产品批发价汇总和送货额汇总交霍小姐。
出纳工作交接程序
一 移交前的预备工作。1.将出纳账登记完毕，并在最后一笔余额后加盖名章。2.出纳账与现金 银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。3.在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。4.整理应移交的各种资料，对未了事项要写出书面说明。5.编制 移交清...
会计工作交接
2 含残保金 文化事业费 申报城建税及教育附加 随增值税月报 个税代缴 月报 印花税。房产税及土地使用税。3 在银行拿回扣款单后到地税开发票。2.每月15日前申报国税。1 登陆江西省国家税务局网上税收服务厅录入识别号 x 选择个人证书 密钥 go，录入密码 确认。2 增值税 增值税纳税申报表 按销项...
会计交接清单
十。二 单位的各种证件 组织机构 证 法人工商营业执照 税务登记证副本 购 登记本 银行办理手续证件 购 用谁的身份证 十。四 单位的银行账户名称 单位账户账号 有几个账号 个人的存款账号 一般做账用的是那些账号 十。五 如果单位是一般纳税人的企业 进项税未认证的是怎样做账的分录是什么 有留存还没有...
财务部工作交接制度
3 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符。4 各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符。对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位 个人核对。5 移交人员经管的印章 票据及其他会计用品等必须交接清楚。6 从事会...
会计交接工作注意事项
1 账套交接，包括凭证 账簿 报表 含以前的纳税申报表 其中，凭证要注意有没有拆撕的可疑点。账簿的明细余额与电脑上帐套的科目余额表 接收人自己打的 是不是一致报表中有没有银行存款按期的加盖银行印鉴的对帐单各种往来户，是不是清楚明晰，有没有相关的佐证资料待处理账户，有没有不清楚的账务处理事项。营业外收...
休假调岗工作交接制度
本规范适用于公司的值班人员工作交接 休假人员临时工作交接等。1 值班人员必须遵照规定的轮班表担任值班，不得擅自调班或离岗。2 交 工作必须严肃 认真 准时，要作到手续清楚 责任明确 上下衔接。交 人员应按规定的项目进行交接，未办完交接手续前，不得擅离职守。3 人员在交 前必须做好 准备，填好工作交接...
财务交接书范本
财务交接书范本因工作需要，原由 经管并负责的业务转 经管并负责，为明确责任，办理如下交接手续。一现金1 帐面现金为 贰仟柒佰零陆元壹角柒分 2706.17 库存现金实际为 贰仟柒佰零陆元贰角 2706.2 其中建设银行存折一个，密码521131，金额壹拾伍元柒角 15.7 二银行存款2 工商银行存款...
工作交接管理制度
为加强员工在工作交接过程中的管理，正规办公制度，规范工作交接程序，明确交接内容，确定交接双方的责任义务，保证处各项工作的连续性 安全性，认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。第一条本制度适用于第一工程处全体员工。第二条公司各岗位人员在内部岗位调整 离...