工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。
一)货币资金的收支与记录。
1.做好现金收付的核算。
2.做好银行存款的收付核算。
3.认真登记日记账，保证日清月结。
4.保管库存现金和有价**。
5.保管有关印章，登记注销支票。
6.复核收入凭证，办理销售结算。
二)结算往来。
1.办理往来结算，建立清算制度。
2.管理企业的备用金。
3.核算其他往来款项，防止坏账损失。
三)工资核算。
1.执行工资计划，监督工资使用。
2.审核工资单据，发放工资奖金。
3.负责工资核算，提供工资数据。
四)货币资金收支的监督。
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。
随时检查和监督财经纪律的执**况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。
会计日常工作内容。
1、每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2、即时认证增值税发票，注意代开的***码。月底将认证通过后打印**，做预申报和免抵退时用。
3、将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在invclient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印**装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
4、月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2009年水电，运输费统计中登记好相关数据。
5、每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。
6、每月8号以前在7.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报。
工作，注意对应关系的核对，报国税。
7、月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8、根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售，月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方**公布的为准。
9、月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。
10、月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。
11、进入电子口岸网页递交退税黄联。
12、保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13、按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方**，了解最新的通知及软件升级等相关信息。
会计，从广义上来说可分为总账会计、明细账会计和出纳。
第一，总账会计、明细账会计和出纳，各有各的分工。总账会计负责企业经济业务的总括核算，为企业经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料；明细分类账会计分管企业的明细账，为企业经济管理和经营决策提供明细分类核算资料；出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价**等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。
第二，它们之间又有着密切的联系，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。
这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递；它们相互利用对方的核算资料；它们共同完成会计任务，不可或缺。同时，它们之间又互相牵制与控制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价**账与出纳账中相应的有价**账，有金额上的等量关系。
第三，“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对；“银行存款日记账”的余额也要经常与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。
第四，总账会计或明细账会计根据明细账和汇总表出具财务报表(有的单位还有内部核算报表)和税务报表。
账簿主要有：总分类账、现金日记账、银行日记账、明细账(应交税金账、固定资产账、往来账、费用账、材料账、库存商品明细账等)
工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。
一)货币资金的收支与记录。
出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：
1.做好现金收付的核算严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核。
签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2.做好银行存款的收付核算严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3.认真登记日记账，保证日清月结根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。
经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4.保管库存现金和有价**对现金和各种有价**，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。
对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
5.保管有关印章，登记注销支票出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6.复核收入凭证，办理销售结算认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
二)结算往来。
1.办理往来结算，建立清算制度现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。
对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
2.管理企业的备用金实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。
建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
3.核算其他往来款项，防止坏账损失对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
三)工资核算。
1.执行工资计划，监督工资使用根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执**况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。
2.审核工资单据，发放工资奖金根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房**、劳保**、失业保险金等)，计算实发工资。
3.负责工资核算，提供工资数据按照工资总额的组成和支付工资的**，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
四)货币资金收支的监督。
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行？
违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执**况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。
会计日常工作
日常工作。1 审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划 经济合同进行会签 2 编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用 3 审查公司对外提供的会计资料 4 负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告...
助理日常工作内容
工程部日常主要工作内容 1 部门人员每日考勤更新，每月考勤统计 员工在职状态，在岗状态，出差时间及地点，出勤率等 2 部门人员报销单据的录入电脑 审核及递交财务3 新员工入职后的安排引导 员工离职流程的办理。4 项目文档的整理 归档，9000所需资料的收集，计划清单 交接清单等与财务的交接5 项目外...
现金会计日常工作
现金会计的工作内容。日常性工作 1 认真做好每周的用款计划，及时存取现金，保证日常工作的正常进行 2 收付现金应严格遵守国家关于现金使用的规定，根据审核无误的记账凭证付款，严密手续，保证资金安全 3 及时，准确，逐笔登记现金及银行日记账，按时结出余额，每日根据现金日记账账面余额进行现金实地盘点，做到...
人事助理日常工作内容
人力资源助理的职责 1 参与起草人员招聘 培训 考评等人力资源管理规章制度与规范流程。2 建立完善的人力资源管理数据库。3 收集各部门的用人信息，参与制定并执行人员招聘计划，通过多种招聘方式和渠道，收集简历，初步筛选应聘人员。4 组织并参加各部门的面试工作，对面试全过程严格监督，做好面试记录。5 向...
财务会计日常工作流程
财会人员必须了解会计整个工作流程，更应该了解相关的财务软件，比如用友和金蝶，这两种财务软件是企业使用最广泛的。规模大或管理水平高的企业均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成 凭证 汇总 明细账 总账 报表等。首先来了解财务工作流程是非常重要的。一...
会计日常工作业务科目示例
会计科目示例及日常业务 1 从银行提取现金8000元，以备发放本月工资。2 从银行借入期限三月贷款100000元，存入银行。3 王某外地出差归，报销差旅费2500元，财务科补给其现金500元，王某出差时向财务部门预借现金2000元。4 企业购入设备一台，买价24000元，包装费300元，运输费700...
行政主管工作内容是什么
1 负责督促 检查各部门是否能够按时地将总经理的决定进行贯彻落实 2 根据总经理指示，负责组织总经理主持的工作会议，安排并做好会务工作 3 组织起草总经理办公室文件 负责审核各职能部门以总经理办公室名义起草的文件 组织并做好公司文件的编号 打英发放以及行政文件的立卷 归档 保管工作 4 组织做好总经...
统计的日常工作情况
6 根据裁床单的裁剪数 审核本单的实际单用量是否正确，同时跟踪车间大货生产完毕后与裁床留补片后的退货情况，如有问题立即查明原因上报给上级领导 7 对各个生产环节各员工工资统计的数据要准确，如发现有误及时修改，以确保公司和员工的正当利益 8 统计岗位有着重要作用，是协助财务 生产厂长及车间主管做一些财...