述职报告财务部

2012年述职工作报告

财务部 ***

我做为财务部副经理，主要负责工作有财务月报、季报、年报、税表的编制工作、处理相关涉税事项、报账平台系统业务维护等方面的工作。现对2012年具体工作做一简要汇报：

一）、完成月度、季度、年度报表编制及审计工作：

1、完成报表编制工作：完成每月、季度的报表编制工作，每月末对全市报账、结账工作进行全面业务检查，完成月度报表编制和欠费报表编制工作。完成 2011年度和2012年度决算报表编制工作，完成包括基础信息表、企业所得税表、久其调查表等相关年度报表的编制工作。

2、配合普华审计师提供各项审计资料：同时按决算审计要求，完成各项提供普华审计师审计资料，提供账户余额进银行询证函；库存材料盘点明细表；共建共享业务发生数据及协议；光进铜退业务相关资料等，同时配合审计师对年报数据进行解释工作。

二）负责财务报账、结账检查工作。

每月负责南岔、浩良河、新青、汤旺河、乌伊岭、红星六个区局的费用报账工作，同时在月末负责各项成本费用的摊销、计提、结转工作。并在账务处理结束后负责总账、应收、应付模块关账检查、专业段检查、总账和应付模板一致性检查等工作。

三）报账平台业务相关维护工作。

1、负责报账平台系统和合同系统**商的录入、修改工作。对系统新增**商进行添加、修改**商名称、**商地点、开户银行及账户信息，保证系统中**商各项信息的准确性。2、负责报账平台业务流程的规范处理工作。

负责各报账部门及人员录入报账平台内业务大类、小类、全成本指标、专业等及业务审批流的规范和指导工作。3、负责报账平台错误信息上报及处理工作。当报账平台业务出现错误时，负责对全市报账业务进行错误信息上报，同时与老师积极沟通，保证业务正常流转。

四）涉税业务。

1、 1、负责每月度、季度、年度各项税目的计提及缴纳工作。每月度填报各项税目的缴纳申报表，同时向地税部门报送系统软件数据和向省公司报送大企业司国税系统软件数据。每季度和年度向国税部门报送季度、年度企业所得税申报表。

2、规范业务发票流转流程。由于省公司对业务发票不采用erp采购系统进行出入库管理，所以财务部、市场营销部、渠道管理中心和计划采购部四个部门集中召开了碰头会，研究整个公司发票的流转和管理流程，经过讨论确定了由渠道中心负责发票领购数量的统计与发票日常备查与管理工作，计划采购部负责按渠道中心提供的发票数量进行采购与分发，同时由渠道中心和计划采购部负责向财务部提供发票请领数量报表、发票分发出库单和发票领用存情况报表，由财务部门负责账务处理和税务局发票领用存备案工作。1、完成国税通用发票数据采集工作：

按照伊春区国税管理科要求，我部门对2011年第四季度和2012年1-5月份的国税通用手工发票（500元以上）和通过机打发票（1000元以上）的发票进行信息采集工作，对每张***码、发票号码、发票金额逐一进行录入。3、对新版企业冠名发票进行税务备案工作。按照黑龙江省地方税务局对新版冠名发票的管理办法要求，每月按税务要求向由渠道部门对使用新版发票进行汇总检查后，向税务部门并报送《黑龙江省行业冠名发票领购申请表》对新起用的发票到伊春区地方税务局履行报备手续。

4、完成对旧版作废发票集中清理报废备案工作。按税务要求，与渠道管理中心、计划与采购部配合，对旧版作废发票进行了集中的登记还库工作，并在地税机关进行了备案，共销毁发票xx份，其中二联发票xx份，定额发票xx份，已全部返回厂家进行集中销毁。5、营改增工作。

营改增测算工作。根据财政部国家税务总局印发的《营业税改征增值税试点方案》，对我公司2011年收入项目发票、支出类成本费用发票、支出类资产和工程发票按增值税税率%进行数据测算，抽查了2011年8月份发票情况，对各类发票进行归类整理，计算出各项目发票金额的比例后计算出全年项目数据，填报了久其数据并上报省财务税务会计人员审核通过。成立营改增工作组。

伊春分公司成立了五条专业线营改增工作组，设置专业组总负责人、各部门负责人及工作人员，并上报省公司成员组人员名单及工作****。指导营改增业务工作。参加了省公司财务部组织的营改增专项培训工作，同时负责指导本公司各专业线及报账人员熟悉营改增具体业务及工作内容。

上报营改增工作简报。组织各专业线汇总营改增工作，汇总后上报省公司营改增工作简报。

五）完成“小金库”督导抽查工作。

按照省公司关于“小金库”督导抽查重点检查事项的要求，结合我公司自身工作实际情况，对”小金库”督导抽查工作进行了重点布署和安排，1、在办公网电子公告发布治理“小金库”工作举报**、电子邮箱。2、下发伊春联通公司开展2012年“小金库”检查工作的通知。3、对县区局进行“小金库”实地抽查工作。

伊春分公司财务部由四名会计人员组成检查工作小组，对伊春分公司和部分分局进行了重点检查工作，并对存在问题提出了整改意见。抽查了保险柜使用情况、人工成本、**佣金二次发放及个人存折检查、房屋出租台账、押金台账建立情况检查、以假发票形式虚列成本费用转出资金问题、对实物是否建立库存账簿并按月进行盘点等问题，并对存在总是提出整改意见：（1）、要求严格执行不相容岗位相分离原则；（2）、由采购部门统一采买库存账簿并下发各分局，将库存账簿从格式上到记账方法上进行统一；（3）、要求月末必须进行库存盘点，并制作盘点表，相关人员签字盖章。

4、建立制度和流程。通过此次检查，伊春分公司已对检查中发现的问题在财务管理方面统一建立规范，统一管理标准和管理流程。同时伊春分公司财务部将在财务检查工作中加大检查力度，将每月抽查1-2个县区局或市公司部门，将检查工作深入开展下去，形成长效机制。

通过建立制度和加大检查力度，使伊春分公司的财务及资金管理工作更上一个台阶。

以上工作为2012年几项具体重大业务工作，在2013年我将立足本职岗位，把各项工作做细、做扎实，完成财务部经理交办的各项工作任务，全力配合经理工作，为公司财务工作把好关、服好务。

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