1 工作内容和要求。
1.1办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经理、副经理、总会计师，经办人、部门领导及领导签字，由计算机制单并审核，经审核无误办理收付款项业务。
对于重大的开支项目，必须经过财务处长、总会计师或经理审核签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。
1.1.1库存现金不得超过银行核对的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
1.1.2严格控制签发空白支票。
如因特殊情况需签发，不填金额的转账支票时必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期，规定期限和报销期限，并由领用支票人在专设登记薄上签字，逾期未用的空白转账支票，要及时收回销毁，不得将空白支票交给其它单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保持。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续，同时登报声明作废。
1.2登记现金和银行存款日记账。根据已往办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余款，现金账面余额，要同实际库存的现金核对相符，银行存款的账面余额，要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额”调节表，使账面余额与对账单上余额，调节相符，对未达账款，要及时查询。
1.2.1要随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，不准将银行账户出租出借，给任何单位和个人办理结算。
1.3出纳员一般不得监管其它工作。
1.4保管库存现金和各种有价证劵。对于现金和各种有价证劵，一定要保证其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2 责任和权限。
2.1办理现金收付和银行结算业务，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定。并对未能执行规定造成损失或问题的负责。
2.2登记现金和银行日记账，随时掌握银行存款余额，对签发空头支票造成损失或失误负责。
2.3保管库存现金和各种有价证劵，要确保其安全和完整无缺。对因疏忽、麻痹造成的丢失等问题承担责任。
2.4保管空白收据和空白支票。对空白支票必须严格管理，专设登记薄，认真办理领用注销手续。对因疏忽造成的丢失负责。
2.5有权拒绝接受手续不完整的报销单据。
2.6有权拒绝不合理领用空白支票。
2.7有权拒绝套取现金和出卖账户。
财务处工作总结
2009年财务处工作总结。2009年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作 个中滋味酸 甜 苦 辣只有自己体会。现将2009年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。一 财务会计核算方面。加强日常核算，认真搞好收费工作，全年累计收费1136.8万元。加强财...
出纳员工作职责
文件名文件编号编制人编制日期颁发部门分发部门分发份数变更记载。质量管理部。审核人。出纳员工作职责。批准人批准日期生效日期。变更原因。审核日期。一 直接上级 财务部经理。二 岗位本职 管理现金及现金收付凭证 业务转账汇款等工作职责。1 按国家有关现金管理和银行结算制度及公司内部财务管理制度的要求办理现...
出纳员工作岗位责任制
一 在财务部经理的领导下，协助主管会计工作，具体办理公司各项现金和银行存款收 发 事项的日常工作，向主管会计报告工作。二 按章 按制 按规定管理好公司现金和银行存款，确保公司库存现金和银行存款无损无误。三 根据审核无误的会计所开具的现金收 付款凭证，办理好现金收 付款业务，并逐笔 序时据以登记现金日...
出纳员个人工作总结
作为出纳，我在收付 反映 监督 管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下 一 开学期间日常工作 1 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3 核对保险名单，与保险公司办理...
出纳员岗位说明书
职位名称直接上级职位概要 做好货币资金 应收 应付票据 税款的收付及记账 结账工作。工作内容 负责现金支票的收入保管 签发支付工作 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证 及时与银行定期对账 根据公司领导的需要...
出纳员岗位说明书
岗位名称 出纳员。所属部门 财务部。直接上级 财务部经理。工作本职 办理现金收付和银行结算业务。岗位职责 1.执行国家有关现金管理和银行结算制度。2.执行公司财务制度和工作程序。3.根据审核无误的会计凭证办理款项收付业务。4.及时按序登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。5.定期盘点现金，核对现金...
出纳员日常工作流程表
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记 号码牌 号数 号码牌应与传票加盖骑缝私章 后，将 号码牌 签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌 交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。3.将收款后的传票依序登记于 1 现金收入帐。2 现金收入日记帐后，传票及附件递交有关部门办理。各...
银行出纳员岗位说明书
一 基本信息 与岗位相关的基本信息 岗位名称部门。直接上级岗位。银行出纳员财务中心财务中心经理。岗位等级岗位编号直接下属岗位。无。二 岗位目的 该岗位存在的主要目的和价值 合理管好 用好公司的资金，保障公司正常营运发展及资金安全。三 岗位工作概要 用一句概述本岗位的工作范围和内容 主要从事资金收付 ...