文件名文件编号编制人编制日期颁发部门分发部门分发份数变更记载。
质量管理部。
审核人。出纳员工作职责。
批准人批准日期生效日期。
变更原因。审核日期。
一、直接上级：财务部经理。
二、岗位本职：管理现金及现金收付凭证、业务转账汇款等工作职责。
1、按国家有关现金管理和银行结算制度及公司内部财务管理制度的要求办理现金收付和银行转账业务；
2、负责填制一切银行转账凭证，并对现金收付及银行转账凭证编制记账凭证；
3、对借出的现金和支票要及时清理报销，原则上对原借未报的，不再借给，对逾期未用的空白支票要及时收回注销；
4、根据办理完毕的收付款凭证，及时逐笔登记，现金和银行存款日记账，现金账要每日结出余额和库存现金核对相符，随时掌握银行存款账面余额，并经常与对账单进行核对，每月月底要编制银行借款余额调节表，负责清理、收付未达帐项；
5、负责管理库存现金、有价**、空白支票、收据和有关印章，对现金和有价**的短缺要负赔偿责任；
6、对空白支票和空白收据，要设登记本进行登记，认真办理领用和注销手续；
7、除填制向银行存入现金和从银行提取现金的收付凭证外，不得填制其他收付凭证。
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财务处出纳员工作标准
1 工作内容和要求。1.1办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经理 副经理 总会计师，经办人 部门领导及领导签字，由计算机制单并审核，经审核无误办理收付款项业务。对于重大的开支项目，必须经过财务处长 总会计师或经理审核签章，并加盖 收讫 付讫 戳记。1.1....
出纳员工作岗位责任制
一 在财务部经理的领导下，协助主管会计工作，具体办理公司各项现金和银行存款收 发 事项的日常工作，向主管会计报告工作。二 按章 按制 按规定管理好公司现金和银行存款，确保公司库存现金和银行存款无损无误。三 根据审核无误的会计所开具的现金收 付款凭证，办理好现金收 付款业务，并逐笔 序时据以登记现金日...
出纳员个人工作总结
作为出纳，我在收付 反映 监督 管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下 一 开学期间日常工作 1 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3 核对保险名单，与保险公司办理...