2009年财务处工作总结。
2009年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作：个中滋味酸、甜、苦、辣只有自己体会。现将2009年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
一、财务会计核算方面。
加强日常核算，认真搞好收费工作，全年累计收费1136.8万元。 加强财政拨款力度，今年财政累计拨款757.
28万元，是历史最高水平。精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料，累计编制会计凭证86册，会计报表68个。并发放职工工资及津贴600万元，发放学生资助款202.
25万元。累计发放学生人次5200人。根据税务要求按职工个人姓名清理2005年以来应补缴个人所得税xx万元。
根据市教委要求自查财政票据（主要是学费收据）的购买、领用、保管情况并报送报告。自查结果受到市教委领导的高度肯定。由于今年升为高职学院，大量的变更工作接宠而至、有的手续甚至相当烦锁。
先后到市财政局办理预算拨款户名，工资户名变更、又对收费许可证、税务许可证、医疗保险、住房公积、银行户名等进行变更。为了职工利益采取合理避税措施，不怕麻烦为职工登记、购买购物卡430600元，按照商场规定按千分之五作为手续费返还共计2153元。全部上交学校工会，财务处没有截留一分钱，完全是为职工服务。
全体财务人员除搞好日常核算外，从来不计较个人得失，2009年清理了大量历史遗留的未达账项，测算2010年费用定额。
二、财务会计监督方面。
财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的治理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。
进一步加强资产和财务票据的治理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注重事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。另外，督后勤管理部门建立固定资产账簿，结束了资产管理部门无固定资产账的历史。
三、资金筹措、内外协调方面。
资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，2009年我校可谓融资年，从年初开始学院就面临着银行贷款问题，113.9 的土地款要支付，压力很大。尽管在去年就做了大量工作，但收效甚微。
刚过完春节，郑校长调整思路，不受条条框框所限，向市财政局借款，经过多方努力，终于在2009年2月10日向市财政局签下1500万元的借款合同。2月12日划入我校账户，是我校建校以来，借款额度最大的一笔资金，年初融资就迎来开门红。另外，我们还同时与工商银行联系，做了大量资料，也与相关领导人协调，结果以不符合贷款条件而告终，面临土地就要作废的压力，我们在郑校长的带领下，先后与重庆教育担保公司、重庆银行，重庆农村商业银行、重庆建设银行联系，经过多方周旋，做了大量贷款资料，尝尽了酸甜苦辣，流了多少委屈的泪水，终于又从重庆教育担保公司贷款1500万元。
12月22日，又成功向建设银行沙坪坝支行贷款800万元。今年累计贷款3800万元。
四、2009年工作设想及需要改进方面。
第。一、进一步加强财务日常监督工作，发展争取更多的资金，力争学院利益最大。使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第。二、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。
财务处。二00九年十一月十八日。
财务处出纳员工作标准
1 工作内容和要求。1.1办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经理 副经理 总会计师，经办人 部门领导及领导签字，由计算机制单并审核，经审核无误办理收付款项业务。对于重大的开支项目，必须经过财务处长 总会计师或经理审核签章，并加盖 收讫 付讫 戳记。1.1....
工程施工的财务处理流程
财务处理流程。资产负债表编制说明 存货 项目 反映企业期末结存在库 在用 在途 在建和在加工中的各项存货的实际成本，包括各种材料 低值易耗品 周转材料 库存产成品 在建工程等。本项目应根据 物资采购 采购保管费 库存材料 低值易耗品 周转材料 材料成本差异 委托加工物资 库存 成品 工程施工 工业生...
教导处工作总结
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秘书处工作总结
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初中政教处工作总结
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