附件五。
财务会计岗位职责规范。
一、出纳专员。
1.职责概述。
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作。
（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
3.关键业绩指标。
（1）现金收付业务办理准确性。
（2）银行结算业务办理及时率。
（3）现金、银行存款日记账准确性。
（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求。
（1）学历。
财务、会计专业中专及以上学历。
（2）工作经验。
一年以上出纳从业经验。
（3）能力要求。
关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。
二、资金主管。
1.职责概述。
根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、**工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。
2.主要工作。
（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。
（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。
（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。
（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。
（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
3.关键业绩指标。
（1）资金预算编制及时率。
（2）资金预算达成率。
（3）月度流动资金计划编制及时率。
（4）资金使用目标达成率。
（5）资金收支准确度。
（6）资金使用效益评估报告提交及时率。
4.任职资格要求。
（1）学历。
会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验。
三年以上资金管理岗位相关工作经验。
（3）能力要求。
关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
三、会计岗位。
1.职责概述。
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。
2.主要工作。
1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
（4）编制整套会计报表。
（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。
（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。
3.关键业绩指标。
（1）会计报表准确率。
（2）财务情况报告提交及时率。
（3）总账与明细账登记及时性。
（4）对账、结账工作及时性、准确性。
4.任职资格要求。
（1）学历。
会计、财务或相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验。
三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。
（3）能力要求。
会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。
四、财务分析主管。
1.职责概述。
在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。
2.主要工作。
（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。
（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。
（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。
（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。
（5）根据各业务部门财务预算指标执**况，进行预算差异分析，并提出改进措施。
（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。
（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。
（8）完成上级交办的其他临时性工作。
3.关键业绩指标。
（1）财务分析报告编制及时率。
（2）财务分析数据真实可靠性。
（3）财务收益**准确性。
（4）财务建议被采纳率。
4.任职资格要求。
（1）学历。
财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。
（2）工作经验。
两年以上财务分析岗位工作经验。
（3）能力要求。
财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。
五、财务总监。
1.职责概述。
根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。
2.主要工作。
（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。
（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。
（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。
（4）建立、健全企业的财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。
（5）按照规定权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批，并监督财务预算、计划的执**况，控制费用。
（6）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与**，提交财务分析及**报告并提出财务改进方案。
（7）组织制订年度审计工作计划并组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作。
（8）根据董事会指示和企业的经营要求，组织资金筹集、**和管理，疏通融资渠道，保持与金融机构的良好关系。
（9）企业财务部门日常管理。
3.关键业绩指标。
（1）年度企业发展战略目标完成率。
（2）财务管理流程改善目标实现率。
（3）资金利用率。
（4）财务管理目标达成率。
（5）融资计划完成率。
4.任职资格要求。
（1）学历。
财务或相关专业本科及以上学历。
（2）工作经验。
八年以上财务管理工作经验，具有会计师及以上资格证书。
（3）能力要求。
财务管理能力、财务分析能力、投资分析能力、财务控制能力、决策能力。
财务部门及岗位职责
财务人员岗位职责。一般情况下，财务岗位包括资金管理岗 收入会计岗 成本会计岗 费用会计岗 总账报表会计岗 税务会计岗 预决算会计岗等，财务工作岗位可以一人一岗或一人多岗。但是资金管理岗不得兼管收入 费用 债权债务帐簿的登记工作以及稽核和会计档案保管工作。一 资金管理岗职责说明 出纳 1.负责公司现金...
财务部门负责人岗位职责
一 在公司总经理领导下，负责本公司财务部门工作。严格执行国家财经制度 财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策 法令。保证国家 公司利益不受侵犯。二 负责建立健全公司内部财务管理制度 内部核算程序，合理划分财务工作岗位，制定财务内部岗位责任制，保证财务各项工作...
财务部门工作职责
财务部门的主要职责有以下几个方面 1 会计核算，2 资金管理 3 成本控制 4 内部控制 财务部门负责人务必将财务部门塑造成企业的核心部门，无论是集团公司财务部，还是生产型企业财务部。因为财务部门是企业资金控制的最后环节，一旦现金流出，发生的损失要挽回就相当的困难了。个人认为，作为生产型企业，财务部...
财务部门的工作提升
三 在财务监控方面 资金管理 一是银行预留印章和存折要分离管理，出纳一般不保管印章和存折密码 二是账户设置要申请上报 三是建立货币资金汇报制度 四是每月不定期盘点货币资金。费用控制 进一步加强对费用的事前控制 对费用项目是否真实 票据是否合法 费用标准是否合规合理和超预算 报销手续是否完整进行审核，...
财务部门工作分析调查问卷
本调查问卷的目的在于对您所担任的职位 或岗位 进行了解和分析。请您本着认真负责的态度，根据您所担任的职位 或岗位 的实际情况，客观 如实地填写，谢谢您的合作！问卷的结果不会对您本人和您所在部门有任何影响，请不必顾虑。一 个人基本情况。二 工作基本情况。1 正常的工作时间每日从 开始，至 2 上下班时...
生产部门岗位职责
1 负责公司的生产 安全 设备等管理工作。2 组织落实公司的生产计划，了解各道工序的进度，掌握生产 情况，协调工程和生产的关系。3 每周一组织召开生产早会，协调各个组的工作安排及协调工作。4 在生产过程中始终要狠抓质量，严格按技术质量标准组织生产。5 加强对员工的安全教育，树立安全生产观念。负责检查...
行政部门岗位职责
部门名称 行政部。直接上级 副总经理。直接下属 行政助理。工作职责 公司日常行政事务及人力资源工作。一 岗位名称 行政经理。a 行政工作部分。1 在副总经理的领导下，负责公司日常行政工作，并督促下属机构完成各项本职工作。2 落实各岗位责任制和工作标准，密切各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作...
各部门岗位职责
综合管理部职责。综合管理部是公司的综合办事部门，在管理部负责人的直接领导下，负责做好公司的各项事务的开展。具体的工作职责主要包括 一 负责制定工作计划 总结 报告，负责各部门文件的起草 修改与审核 二 公司会议的准备 通知 召集以及会议内容的记录整理。会后积极做好各部门落实会议决策效果情况的收集整理...