第一章总则。
第一条为加强对公司内部资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利用率，合理安排资金流向，保证资金安全，经集团公司研究决定，并报公司董事会批准，特制定本办法。
第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条本制度所称资金管理，是指公司的资金流入、流出等全过程的动态控制。
第四条实行资金管理应坚持以下原则：
1、 公司所有资金收支必须纳入预算；
2、 坚持根据资金需求的轻重缓急进行分类管理，优先保证经营活动资金需求；
3、 严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司资金管理部，支出须经过公司资金管理部一个口子支出。
4、 未经资金管理部同意，公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。
5、 公司的各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。
第五条本制度适用于本公司所有的子公司、部门和人员。
第二章资金管理机构和职责。
第六条集团公司成立资金管理部，统一对集团公司及所属子公司、分公司资金的筹集、使用进行协调管理。资金管理部归口集团公司财务总经理或投融资总经理直接领导。
第七条资金管理部由资金管理部经理、资金管理员和出纳组成。
第八条集团公司成立资金管理协调小组，由公司董事长、总裁、执行总裁、副总裁、相关部门负责人组成。资金管理协调小组是公司资金管理的最高决策机构，对公司董事会负责。
第九条资金管理部的主要职责：
1、 指导集团公司各子公司、部门每月8号、18号、18号报送下旬的资金收支预算（遇节假日提前至放假前一日），并及时汇总集团公司资金收支申报表直接领导、报总裁和执行总裁。
2、 负责编制公司短期及中长期的资金需求平衡计划，提出资金的筹集、使用方案，报集团公司资金管理协调小组审核批准。
3、 对集团公司已确定的短期、中长期筹集、使用方案的执**况进行跟踪、监督和协调，保证集团公司的资金计划得到执行，并定期向集团公司资金协调小组报告资金运作和资金状况。
2019年集团工作总结
努力提升四大产业规模。为推动齐泰发展做出更大贡献。董事长田承海。尊敬的刘建业局长 尊敬的各位领导 同志们 今天，我们隆重召开2011年总结表彰大会，回顾总结过去一年的工作，安排部署新一年的任务，褒奖为齐泰发展作出突出贡献的先进集体和先进个人，同时查找工作中存在的不足，认真分析当前国内经济形势，做到有...
2019年集团公司工会工作计划
2012年，在市总工会和集团公司领导的指导和关心下，集团公司工会成立。2013我们将以科学发展观为统领，以解放思想为先导，以发展和谐劳动关系为主线，认真学习贯彻党的十八大会议精神，坚持学习实践中国特色社会主义工会发展道路。充分发挥工会在凝聚职工 促进和谐 服务集团公司发展的重要作用，为公司的发展做出...
2019集团公司职业生涯管理办法
目录。第一章总则 2 第二章员工职业生涯管理的部门和流程 3 第三章员工职业发展通道管理 4 第四章员工职业生涯设计 6 第五章员工能力开发措施 7 第六章检查评估及反馈修正 10 第七章职业生涯档案管理 11 第八章管理类职务晋升管理办法 12 第九章非管理类职称层次升降管理办法 14 第十章附则...
2019年集团年度培训计划
创建世界领先的x x企业。2014年度培训计划。集团培训中心。为加强培训管理，提高培训的计划性 规范性和有效性，进一步发挥培训部职能，使培训计划能有效促进经营管理，结合集团2014年度发展规划，制定年度培训计划。一 编制依据。1 集团2014年度战略目标 2 集团员工的职能定位 3 培训需求调查 4...
资金计划管理办法2019
资金计划管理制度。一 目的 为加强公司资金管理的规范性 计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。二 范围 本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划 月度资金计划 周资金计划。三 计划原则 量入为出 整体平衡，按时编制 严格执行，实事求是 不虚报。...
资金集中管理办法 13年
lqhn cw b 2002 文件更改通知单。编号 2013 03 03 资金集中管理办法。2013年修订本 文件编号 lqhn cw b 2005 版本号第一版。发布日期。实施日期2007 08 01 分发号。1总则。1.1 目的。1.1.1 为强化公司资金的集中融通 统一调控，体现公平 公正的原...
吉利集团报销管理办法
浙江吉利控股集团 文件。吉控行字 2007 6号。关于颁布 浙江吉利控股集团。费用报销管理办法 的通知。集团所属各单位 为了规范集团费用报销行为，实现集团财务预算管理和过程控制的目标，现将 浙江吉利控股集团费用报销管理办法 颁发你们，望严格遵照执行。原 行政费用报销管理办法 同时废止。特此通知。附件...
2019集团公司年度调查问卷
和谐营销集团员工调查问卷。感谢您真实的回答，希望本次调查成为我们共同沟通 共同进步的一个良好开端。公司会十分珍惜，我们将对所有问卷进行认真地检阅，并将结果提交总经理审阅，力求对公司的整体现状做出一个准确的评估和判断，以便理清思路 制定规划，并为大家营造一个更加公平 宽松同时充满机遇和挑战的工作平台及...