lqhn-cw-b-2002
文件更改通知单。
编号： 2013-03-03
资金集中管理办法。
2013年修订本）
文件编号： lqhn—cw—b—2005
版本号第一版。
发布日期。实施日期2007—08—01
分发号。1总则。
1.1 目的。
1.1.1 为强化公司资金的集中融通、统一调控，体现公平、公正的原则，辅以必要的激励机制，调动有关各方参与资金集中统一管理的积极性和主动性，提高公司资金使用的计划性和有效性，特制定本办法。
1.1.2 各单位应加强管理，组织好各自项目的工程施工，满足业主要求，协调好业主关系，促使业主减少或不对项目资金进行监管，以便利于各单位和公司资金往来。
1.2 管理范围。
1.2.1 公司所属各单位（包括公司总部、下属各项目经理部、下属公司及整体分包项目）所拥有的全部资金和银行承兑汇票。
1.3 主管部门。
1.3.1 财会部是公司资金集中管理的管理部门，是资金领导小组对资金活动实施有效控制的主要渠道，是对资金管理的部署、运作和使用进行协调和审查的主管部门。
2资金集中管理机构的职能。
2.1 协调和催收各单位款项。各单位每次收到款项的至少70%以上汇往公司，此项作为各单位的流量考核主要指标。
2.2 负责对各单位所提交的资金使用计划及时进行审核签批并安排款项划拨。
2.3 负责编制总部资金收支计划，并监督其执**况，及时动态地向资金领导小组汇报各单位资金收、支执**况，按期编制各单位资金往来情况分析。
2.4 负责制定和修改资金集中管理办法，报经公司批准实施；
2.5 负责申请办理银行综合授信，指导和协助办理各类银行保函，主办银行融资和协助开具各类存款证明。
2.6 负责根据资金集中管理办法的规定，按季度对各单位资金存量、资金流量、资金计划执**况检查并进行奖惩考核计算，上报公司领导研究确认后下发实施。
3对各单位资金存量、资金流量和资金计划执**况检查考核办法。
3.1 奖罚基数的计算
以季度往来欠款利息为基数，此基数即季度往来欠款利息=（季度往来平均余额-业主累计扣质保金季度平均余额）×当期活期存款利率÷4
3.2 资金存量的奖罚=基数*50%
3.3 资金流量奖罚的计算。
3.3.1 本季度资金汇缴额占实际收款额（包括动员预付款及向业主的借款、备料款、工程计量款等实际收到的各类款项，下同）70%及以上的，资金流量的奖励=基数*30%(基数为负数时取-30%)；
3.3.2 本季度资金汇缴额占实际收款额的比例达不到70%的，资金流量的罚款=基数*30%(基数为负数时取-30%)；
资金计划管理办法2019
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2019年集团资金计划管理办法
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食堂管理办法
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食堂管理办法
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