浙江吉利控股集团****文件。
吉控行字[2007]6号。
关于颁布《浙江吉利控股集团。
费用报销管理办法》的通知。
集团所属各单位：
为了规范集团费用报销行为，实现集团财务预算管理和过程控制的目标，现将《浙江吉利控股集团费用报销管理办法》颁发你们，望严格遵照执行。原“行政费用报销管理办法”同时废止。
特此通知。附件：《浙江吉利控股集团费用报销管理办法》
二○○七年一月十日。
主题词：企业管理费用办法通知。
抄送：董事长、副董事长、常务副总裁、副总裁、总监。
浙江吉利控股集团****经管办 2007年1月10日发。
共1份。浙江吉利控股集团****企业标准0005wfa0710２
浙江吉利控股集团****。
费用报销管理办法。
浙江吉利控股集团****。
2007-01-08发布2007-01-01实施。
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浙江吉利控股集团费用报销管理办法。
1、原则、定义。
1.1为合理控制公司经营费用，杜绝舞弊和浪费，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本办法。
1.2本办法规定了财务报销的审批原则、审批程序及报销程序。
1.3本办法是财务报销管理标准的总则，专项费用报销的具体标准及操作流程详见本办法附则或另文下发。
1.4费用报销包括但不限于：办公用品、差旅费、业务招待费、邮电通信费、修理费、咨询费、诉讼费、职工福利费、广告宣传费、赞助费、水电费、**费、租赁费、印刷费、辅料消耗等经营管理费用。
1.5本办法自二oo七年一月一日起正式实行，由集团公司财务管理部负责解释。
1.6原规定与本办法不一致的，以本办法为准，各公司自行制定的费用报销管理办法同时废止。
2、适用范围。
本办法适用于吉利控股集团管理总部及其所属公司，包括但不限于：在杭州基地、宁波基地、上海基地、临海基地、路桥基地、兰州基地、湘潭基地、济南基地等基地内的公司（包括各销售公司、各研究院、研究所、采购公司以及上海美嘉峰国际**股份****）。
3、费用支出实行预算管理。
3.1集团财务管理部对各公司（管理总部各部门、项目组）费用支出进行总额控制、按需拨付，每月根据核准的年度预算、各公司（管理总部各部门、项目组）上报的当月费用计划及批准的追加预算，向各公司（管理总部各部门、项目组）拨付费用资金；
3.2每月对超预算并未核准的费用支付需求，集团财务管理部不得拨付资金，财务中。
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心（部）不得给予核销；
3.3月预算范围内的费用支出在办妥审批手续后可直接到财务中心（部）报销，预算外或总额超预算部分需申报追加预算获特准后，方可办理报销手续；
3.4单个公司（集团总目管理部门、项目组、基地）追加预算由基地分管副总裁审核后，集团财务副总裁与集团职能分管副总裁（或常务副总裁）联签审批同意，报集团总裁或常务副总裁批准；
3.5单个公司内部部门追加预算申请，在单个公司整体预算范围内的，由公司总经理审核后报分管副总裁批准。
4、费用报销实行层级管理。
4.1下级人员的费用支出由上级人员审核，财务中心（部）审核，财务中心（部）负责人复核，总经理或分管副总裁根据权限进行审批。
4.2当存在跨级管理时，相关人员的行政费用，由直接管理人员办公所在地财务中心（部）审核，财务中心（部）负责人联签，直接管理人员根据权限进行审批，跨级管理的情况主要指：
a、由总裁直接管理的副总裁级以下级别的人员；
b、由分管副总裁直接管理的部门经理级以下级别的人员；
4.3集团副董事长、总裁、常务副总裁及集团财务副总裁的费用由董事长审批。
4.4公司总经理、集团副总裁的费用（含差旅费用、招待费用、协议酒店签单等公务费用）由集团财务管理部审核，财务副总裁复核，集团常务副总裁审批，在集团财务管理部报销；副总经理及其以下人员的费用由各基地财务中心（部）审核，总经理或分管副总裁根据权限批准，在属地财务中心（部）报销。
4.5财务中心（部）负责人的费用由集团财务管理部审核，集团财务副总裁审批，在集团财务管理部报销。
4.6项目负责人的费用由项目所在地财务中心（部）审核，项目所属公司总经理或分管副总裁根据权限审批，在属地财务中心（部）报销。
4.7办公所在地与公司所在地不一致的人员费用，根据上述审批权限，除有明确规定报销地外， 由办公所在地财务中心（部）负责人审核，由公司总经理或分管副总裁。
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根据权限审批，在办公所在地财务中心（部）报销。
5、费用审批权限。
5.1公司内部单项费用开支在500,000元以内的，由公司所在地财务中心（部）负责人审核，公司总经理或分管副总裁根据权限审批。公司内部单项费用实际支出100,000元(含)以上的，由公司所在地财务中心（部）据实报内部控制部备案。
5.2公司内部单项费用开支在500,000元（含）以上的，由公司所在地财务中心（部）负责人审核，公司总经理审批后，必须报集团总裁（或常务副总裁）与集团财务副总裁联签审批。
5.3集团总部部门（项目组）单项费用开支在1,000元（含）以内的，由财务管理部经理审核，部门（项目组）经理审批。如经过分管副总裁与集团财务副总裁联批授权额度可超过1,000元以上10,000元以内。
5.4集团总部部门（项目组）单项费用开支在1,000元以上的，由财务管理部经理审核，集团分管副总裁审批。
5.5集团总裁（常务副总裁）负责对集团副总裁、直管部门、直管公司总经理进行授权；职能分管副总裁在其权限内负责对所管辖的公司总经理、部门经理和项目组总经理进行授权；授权一式三份：受权人、财务部门、集团内部控制部各一份；领导外出时可由其书面授权相关领导审批，授权时间、授权范围、授权金额需在授权书上明确列示，本人签字后，转财务部门执行。
6、费用审批程序。
6.1预算内行政费用审批程序。
6.1.1公司审批程序：由具体经办人填报，部门领导审核，财务中心（部）审核人员审核，财务中心（部）负责人复核，总经理或分管副总裁根据权限审批；
6.1.2管理总部审批程序：由具体经办人填报，财务管理部审核人员审核，财务管理部负责人复核，部门（项目组）经理或分管副总裁根据权限审批。
6.2预算外行政费用审批程序。
6.2.1预算外行政费用报销，部门领导审核，财务中心（部）复核，财务中心（部）
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负责人复核，总经理或分管副总裁根据权限审批；
6.2.2公司内各部门的行政费用超过当月预算的，应先填报费用追加预算申报表，由部门领导审核，财务中心领导核准，报总经理（如超过公司总体预算，由集团职能分管副总裁与财务副总裁联签，总裁或常务副总裁审批）同意后，转财务中心（部）作为费用资金申报拨付、费用审核报销依据。
7、费用报销程序。
7.1经办人员按财务要求粘贴、填写费用报销单据，技术研究开发类、基建技改类项。
目组成员出差报销单及合同款项支付必须填写已批复立项项目名称和编号；
7.2除差旅费、业务招待费、水电费、诉讼费、邮电通信费外，其他费用报销均按集团合同管理办法中规定的额度及要求签订合同，并附合同办理报销手续；
7.3由部门（项目组）领导签字，对费用报销事项的真实性、合理性负责；
7.4财务部门审核费用单据的合法性及规范性，审核费用发生的合理性及是否超预算，据此登记限额本；
7.5按相应的审批权限，由各级审批人员进行审批；
7.6财务部门结算。
8、附则。8.1集团公司任职级别及享受标准。
8.2国内出差差旅费用管理标准。
8.3国外出差差旅费用管理标准。
8.4业务招待费用管理标准。
8.5备用金管理标准。
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附则8.1集团公司任职级别对应关系。
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附则8.2国内出差差旅费用管理标准。
一、差旅费用开支范围及地区划定。
1、差旅费用开支范围：差旅费用开支项目主要包括住宿费、交通费、出差补助等费用的开支。
2、全国地区类别规定。
一类地区：直辖市、广州、深圳、珠海。
二类地区：各省会城市、计划单列市。
三类地区：各地级市。
四类地区：县级市及以下地区。
二、住宿费开支标。
单位：元/天·套。
注：集团副总裁兼任公司总经理的费用报销按副总裁标准执行。
1、住宿费用标准计算：
住宿费用除异性、同性三人为两套房外，一般同性两人按一套房计算；副总经理级及以上人员可单人住一套房。
2、住宿费用超过标准的，需事先向主管领导请示，事后进行书面解释，主管领导及总经理签字确认后，财务部门方可给予报销。
3、特殊情况规定。
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长期驻外，每月在当地居住超过15天（含15天）的，应当在当地租房，房租标准为（偶然性出差超15天的不执行本条）
4、出差到家庭所在地原则上不得报销住宿费。
职工差旅费报销管理办法
为了规范差旅费开支，合理使用经费，提高财政资金的使用绩效，特制定此管理办法。一 公出人员必须凭会议通知及相关可以证明公出事由的 理出差审批手续。根据文件确定出差人数和天数，超出人数及天数，费用自行承担。二 差旅费包括根据相关规定购买的长途车 船 火车 飞机的票费 住宿费的支出，到外地出差原则上只需坐...
某公司集团奖金管理办法
其中奖金计提比例由公司经营目标达成情况率决定，其对应关系为 年度经营指标指每年初各公司与集团签订的经营目标责任书所载指标及计分办法，原则上，财务类指标应占80 90 分值，其余指标占10 20 分值。各公司的年度考核净利润为税后经营净利润，不含非经营性损益，以集团财务管理中心审定数为基础，调整因素包...
大型集团公司档案管理办法
公司。档案管理办法。1 目的。档案工作是公司科研 生产管理工作的重要组成部分，是提高工作效率和工作质量的必要。条件，是维护公司经济效益 合法权益和历史真实面貌的重要工作。根据中国人民共和国 档案法 和西安大唐档案管理工作的有关要求，为提高公司档案工作的管理水平，充分发挥档案的作用，特制定本规定。2 ...
中冶集团公司安全生产管理办法
编号 mcc sj 001 中冶集团公司。安全生产管理办法。编制日期 2004年7月16日。目录。第一章通则。第二章安全管理的一般规定。第三章安全生产责任制。第四章安全教育与培训。第五章安全检查。第六章安全文明施工管理。第七章特种作业管理。第八章安全内业资料管理。第九章伤害预防与对策。第一十章交通安...
2019年集团资金计划管理办法
第一章总则。第一条为加强对公司内部资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利用率，合理安排资金流向，保证资金安全，经集团公司研究决定，并报公司董事会批准，特制定本办法。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金 银行存款和其他货币资金。第三条本制度所称资金管理，是指公司的资金流入 流出等全...
中国大唐集团公司标准化管理办法
第一章总则。第一条标准化是企业科学管理的基础。为加强中国大唐集团公司 以下简称集团公司 标准化管理，根据 中华人民共和国标准化法 和 中华人民共和国标准化法实施条例 等法律 法规和集团公司发展战略，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司各分支机构 子公司，各基层企业，本部各部门。第三条集团公司标准化...
2019集团公司职业生涯管理办法
目录。第一章总则 2 第二章员工职业生涯管理的部门和流程 3 第三章员工职业发展通道管理 4 第四章员工职业生涯设计 6 第五章员工能力开发措施 7 第六章检查评估及反馈修正 10 第七章职业生涯档案管理 11 第八章管理类职务晋升管理办法 12 第九章非管理类职称层次升降管理办法 14 第十章附则...
食堂管理办法
为提升员工福利，确保员工身体健康，并从工作需要和实际出发，公司分设员工食堂提供工作餐，为保证餐饮质量，提升服务，特制定本办法。一 本管理办法适应于公司分设的所有食堂。二 职责划分 1 各分设食堂的部门负责管理食堂。2 食堂厨师 炊事员 负责及时提供无质量问题的食品。3 行政人事部负责协调相关事宜，对...