项目部出纳人员由公司财务部派出，人事关系隶属财务部，业务上由财务部进行指导和管理，其工作流程和职责如下：
一、工作流程：
1、经项目经理批准，开具工程款发票。
2、将**的工程款及时存入银行。
3、款项存妥后，及时将工程款汇回公司并督促项目经理及时编制资金使用计划。
4、收到公司汇回的工程款后，严格按资金使用计划和财务制度的规定付款或报销费用，若在付款时，未按资金使用计划确定的单位或金额付款，须将变更后的资金使用计划重新报送公司财务部审批。
5、开具支票时必须填写抬头，项目部如有违反公司规定的行为应及时向财务部汇报，付款或报销费用时应审核以下内容：
1）支付劳务费、专业分包工程款、大宗材料费有无合同，累计付款额是否已超合同价。
2）有无发票，无发票的坚决不付款，对*****的单位要上报项目部领导，并停止付款。
3）收据一律不得作为付款和费用报销的依据。
6、登记现金、银行存款日记账（流水账），编制月度银行存款余额调节表，并于每月5日前上报公司财务部。
7、编制银行存款余额周报，并于下周一上班前上报公司财务部。
强调：要作好上述流程，必须熟悉下列业务：
1）机打发票、收据的填开。
2）支票打印机的使用。
3）支票存入银行的方法。
4）发票真伪识别。
二、工作职责：
1、负责发票、支票的开具与管理，确保其安全。
2、负责现金、银行存款收取业务，收取的工程款应及时送存银行。
3、负责支票和现金报销业务。办理现金、支票报销业务时，应严格审查票据的合法性，对不符合规定的发票有权拒绝付款。
强调：收据和白条不得给与报销，在季度考核时，若发现有上述行为，将对出纳人员给与每笔业务200元的经济处罚）。
4、负责费用报销单据的粘贴与整理。
5、负责登记现金日记账，保管库存现金，做到账实相符。
6、负责登记银行存款日记账，严格执行日清月结制度，按月与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表，为领导提供准确的资金信息。
7、负责编制银行存款余额周报。
8、负责材料稽核工作。
9、负责银行帐户的管理。账户期限与合同工期相联，账户到期前视情况决定办理账户的注销或延期。
10、负责报税。
11、领导交办的其他工作。
计划财务部。
二o一o年八月五日。
关于包头京奥港和包钢金茂项目财务统一管理的报告。
公司领导：1、设宁夏区域财务部，编制3人，财务主管1人，会计1人，出纳1人，分别为崔凯，李军。
2、包头区域财务部，编制3人，财务主管1人，会计1人，出纳1人，分别为崔凯，李军。
3、重庆区域财务部。
4、青岛区域财务部。
5、沧州区域财务部。
运营项目部日常工作流程 简易版
运营项目部工作流程。01 招聘流程。注 附件三为 岗位需求表 附件四为 入职审批表 02 申请请假流程 注 请假需提前。03 公出流程 注 3楼公出在前台登记，8楼公出在张晓霞处登记。04 出差流程 注 申请单在前台处领取，若出行方式为飞机，则必须填写申请单。05 报销流程 注 具体情况可查看与 十...
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程 一 现金收付。1 收现。收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。2 付现。费用报销。费用支出。二 负责支票 汇票 发票 收据管理。三 负责保管财务章。四 对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。五 现金存取及保管。六 管理现金日记账，做到日清...
项目运营部工作流程
工作流程安排。1.项目运营部 投资部提出项目需求，项目运营部进行实地考察。2.项目运营部针对优质项目与投资部组织会议，形成初步意见。3.投资部进行实地考察，形成可行性研究报告 商业判断 4.投资部与运营部就考察结果组织会议沟通，对可行性项目形成尽职调查报告。5.投资部组织尽职调查报告。6.投资部 运...
出纳员日常工作流程表
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记 号码牌 号数 号码牌应与传票加盖骑缝私章 后，将 号码牌 签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌 交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。3.将收款后的传票依序登记于 1 现金收入帐。2 现金收入日记帐后，传票及附件递交有关部门办理。各...
仓管员工作流程
1.仓库管理规划。1 熟悉仓库的结构，布局，技术定额。2 熟悉仓库规划，熟悉堆码，苫垫技术，掌握堆垛作业要求。3 在库容使用上做到 妥善地安排货位，合理高效地利用仓容，堆垛整齐，稳固，间距合理，方便作业，点数，保管，检查，收发。4 了解物料编号方法，掌握并熟练运用所管物料，产品的编号于工作中。1 请...
发卡员工作流程
陇县收费站。宝汉公司宝鸡分公司陇县管理所。发卡员工作流程。1 上岗程序。1 前30分钟，在班长的带领下进行岗前检查，清理私款 个人通讯工具和其它与工作无关物品 佩带胸牌 整理仪容仪表。2 列队进入票管室领取ic卡及卡箱。3 在班长监督下，检查工号牌 证件和其它工作用品，服从工作安排，认真执行上级领导...
制单员工作流程
1 由各门店上传要货单，配送接收后，核实打印配货单，交由配货人员按单配货。2 配货员根据配货单，认真核对商品名称 条码 数量，如发现有损 不能销售 的商品应放入不良品区，不得放入车上，全部配完商品后装车送达各门店。3 各门店验收核实商品后，由验收人员确认签字。常用单据说制作流程。1 指 商携入 携出...
出纳人员工作心得体会
我是一名单位的会计，有时单位的出纳员临时有事，主管领导也会安排我接管一下出纳员的工作，自己在出纳岗位上干了一段工夫后，很有体会，当一名优秀的出纳员也不是一件很轻易的事，下面我从以下五个方面谈一下我对出纳工作的认识。一 出纳员要有良好的职业工作习惯优秀本身原于一种工作习惯，一位好的出纳员都是一种好的工...