（一）现金收付
1、收现 1) 根据会计岗开具的收据收款。
2) 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名。
3) 在收据（发票）上加盖业务章（发票章）
4) 将收据第②联（或发票联）给交款人。
5) 凭记账联制订《现金收款单》
6) 财务部将制订后的《现金收款单》和经手人交来现金登记现金流水账。
7) 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收。
注：(1) 原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，并登记票据，然后登记账本，最后传给相应岗位核实签收。
2、付现 1) 费用报销
报销人员制订《支付证明单》，并检查金额与原始凭证是否一致。
将制订好的单据交给总经理审核签名。
把单据交给财务人员。
财务人员根据单据上的金额，支付现金，并在支付证明单上加盖“已付款”图章（没有总经理签名不报销，特殊情况特殊处理）
领款人签名。
登记现金流水账。
注：(1) 报销时间：逢星期四至星期日。
(2) 报销期限：一个星期 (如有特殊情况，要说明原因)
2) 工资、福利费发放
资源部在每月1~14日根据业务人员的业绩计算工资和奖金并制定支付证明单。
每月15日财务部凭资源部开具的《支出证明单》付款，领款人签名(如遇特殊情况，发工资日期会推迟)
在《支出证明单》上加盖“已付款”图章。
登记现金流水账。
3、现金存取及保管
1) 安全妥善保管现金、准确支付现金。
2) 每天落班前盘点现金。
注：(1) 不要放1000元以上现金在公司。
2) 从银行提取现金以及将现金送存银行时都须有公司人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
二）银行存款收付。
1、银收 1) 收到支票或汇票。
收款人把支票或汇票交到财务处。
财务员检查支票或汇票上的公司名和金额大小写是否正确，字迹是否有重笔。
财务人员开具收据 (收据上写上“收到***交来***项目支票或汇票，金额***”)，把第二联交给收款人。
核查和补填进账单。
当天或收到支票的第二日到银行进账。
整理从银行拿回的回款单据，并将第一联与回执粘贴在一起，制订《转账收入凭证》单据。
把单据交给总经理审核签名。
登记银行流水账。
在“应付账款”**中登记款项。
2) 收到银行转账款项。
每天定时检查公司银行账户，是否有客户转账款项到本公司账户。
制订《收入转账凭证》单据(写明客户公司名称，项目名称，金额)
把制订好的单据给总经理审核签名。
根据单据登记银行流水账。
注：客户款项转账到公司人员的账户上，该人员要把款项转到公司账户上并制订《收入转账凭证单》(如果部把该款项转到公司账户，则要求填写借支单，当作备用金)，交给财务部记账。(次流程只适用于款项在1000元以下)
2、银付 1) 付货款——网上转账。
根据**商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确。
财务人员1根据订单进行初次输入款项。
财务人员2再次检查订单上的型号、数量以及金额是否正确，然后审批
打印已审批的回单，并制订《转账支出凭证》
根据单据登记银行流水账。
2) 付货款——支票。
根据**商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确。
向总经理申请支票和银行印鉴。
财务人员根据订单内容开具支票。
交给经手人把支票转交到**商。
将支票头和转账支出凭证制成单据。
根据单据登记银行流水账。
注：(1) 开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
2) 开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
3) 有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
3) 及时将各银行对账单交财务部编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询。
4) 根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
5) 熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
三）工作要求
1、 熟悉公司各类财务管理制度。
2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、 准确收付现金，妥善保管现金及银行资料，保证资金安全。
4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、 树立良好的窗口形象。
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