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一．财务审批制度流程。
1.付款审批流程：
备注：包括货款预付款、货款、借款、购置固定资产款项等。
2.费用报销流程：
备注：费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、交通费等日常费用支出。部门领导人签字前最好应让出纳检查单据合理合法性。
3.暂借款审批流程：
（写明借款用途）
备注：借款包括差旅费借款、备用金等。差旅费借款在报销时根据提供差旅发票报销情况多退少补。
备用金根据业务需要，对业务部核定适当额度备用金，按照程序审批后借支，公司人员所有备用金借款必须在年度结束前至少清零一次。
4. 收汇通知、确认流程：
5.工资发放流程：
二．财务内部工作流程：
账务处理流程：
期末现金银行账实核对。
编制各类结转凭证、收入成本凭证。
人力工作流程图
百货人力工作流程。一 招聘流程。百货公司编制内的招聘区分为 1 主管级以下员工的招聘 2 主管级 部门经理级员工的招聘。1 主管级以下员工招聘 部门经理提出用人申请并填写 人力需求申请单 分管副总经理签字确定后报送行政人力副总经理审批通过后，由行政人力部负责组织员工的招聘工作。未通过签署意见返回。通...
保安工作流程图
进入厂区。员工出入。检查是否穿着公司 佩带员工卡检查上下班按顺序打卡，不得代打卡。上班时间离厂。迟到5分钟以上不得进入厂区。上班时间员工不予接见与工作无关的外来人员。员工出门证 请假条 或 出车申请单 登记，通知部门部长 副总至门卫处引领入厂。遇特殊情况，经部门部长级以上人员核准在门卫室凭有效 理登...
预算部工作流程图
获得经营部信息。附件一。制作标书分析。投标前期。填表分析。确定配标确定中标。材料分析工艺分析工程量分析。附。件二。投标中期。经济标书制作。注意细节。附件三。成本分析。向上级部门汇报完成情况。制定准确投标 附件四。附件五。投标后期。结束。装订标书。倡标后分析 信息，并做出详尽的分析报告。未中标。中标后...
骨科各班工作流程图
整体责任包干责任 为患者提供全面 全程 连续性护理服务。工作内容包括 病情观察 护理 健康教育 心理护理 基础护理 护理。a班当班责任 与n班责任 床边交接所管病人继 8 00 16 0续完成晨间护理，参与特殊病人的医疗查房常规治0 疗护理特殊 护理 包括术前检查 准备及上一。班未完成的工作等 安排...
工程部工作流程图
入库待用。赔偿。无损坏。长期借用。人为损坏正常耗损。管理员审核。归还。短期借用。商务采购。3 工具准备阶段。填写采购单公司采购。需招投标自己客户有中间人。取得项目。看现场，绘图商务制作标书。项目分析综合 签订合同。材料及成本商务询价 工程部下订货单。商务订货材料支领工具支领 填单 到货通知外请施。工...
物业维修工作流程图
一 维修全过程。1 按规定 约定时间带齐工具 材料用品到达现场，进门前，必须先摁门铃或敲门 每次轻敲不超过三下 2 待用户开门后，用规范语言说明来意。征得用户同意后，方可进门。3 先向用户询问情况及要求，然后仔细检查需维修的部分，判断维修难易程度，估计工时及所需材料后，按公司统一规定的收费标准，向用...
采购部分工作流程图
采购部 采购工作流程图。开始。材料及物资采购。签订相应请购单。部门经理批准。采购部根据制定采购计划。需求部门提供包括具体规格性能 技术参数 图纸 参考厂家及相关资料。外购。填写 采购申请单 签署完整 需求部门提供完整名称 规格型号 数量 进度要求等相关信息。工程采购。外协。需求部门提供资料 返工返修...
生产技术部工作流程图
公司生产工作流程图。生产经营部。开工报告，下达生产计划通知单，组织原材料。生产运输部。编制本部门生产计划，考核各工段工作完成情况。运输工段质检工段。组织车辆及泵送设备下达混凝土配合比，监督生产，原。材料验收。运输车 泵车。混凝土运输车及泵车就位，保证车辆出车率及交通安全。化验员及时检验进厂原材料质量...