彼得潘西餐厅财务制度。
报销制度。1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。
2、根据原始单据分类，按规定如实正确填写"费用报销单"，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见："同意报销(支付)"、同意报销(支付)多少元"、"不同意报销(支付)"字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。
3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。
4、出纳凭上述签字齐备的"费用报销单"或"货款结算凭据"支付货币资金。
5、报销程序。
经办人填写"费用报销单" -部门负责人签字--财务会计签字--总经理签字--出纳复核报销。
采购及供货管理制度。
一、采购程序。
1、需要零星物品购置时，应由库管填写申购单→店长签字→总经理签字→采购实施购买。
2、采购人员购货时，须对多家(三家以上)进行**、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定**标准。
二、采购方式的确定。
1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。
2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。
3、采购方式上采用"定点、定价、定时"采购原则。
4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
三、供货商进场程序。
1、供货商的寻找原则上由采购负责，财务会计协助；
2、供货商进场首先与店长接洽，店长在财务会计的协助下(财务会计全程参与)，谈妥相关合同细节，经总经理审查批准后，由总经理出面代表餐厅与供货商签定合作协议。
四、货款的支付。
1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3(次)日内报销冲帐；
2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；
3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由店长协助。如经财务会计、店长协调未果报总经理处理。
借款制度。为了加速餐厅流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。
2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或**私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6、餐厅原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。
7、借款程序。
填写借款单--财务会计审核--总经理批准--出纳处领款。
支票、发票、印鉴管理制度。
一、支票管理。
1、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写"空白支票签发领用登记薄"，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。
2、对于填写错误的支票，必须加盖"作废"戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。
3、不得签发空白支票和远期支票。
二、发票管理。
1.出纳应建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。
2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。
三、印鉴管理。
1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。
1)财务专用章由财务会计保管。
2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。
2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。
3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。
现金管理制度。
1、使用现金结算范围。
1)员工工资、津贴。
2)各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。
3)向个人收购农副产品和其他物资的价款。
4)出差人员必须随身携带的差旅费。
5)结算起点(1000元)以下的零星支出。
不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算或网上转账方式，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。
2、库存现金限额规定。餐厅库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。
3、财务人员从银行提取现金，应当填写"空白支票签发领用登记薄"，并写明用途和金额。
4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票或网上转账付款，不得以现金或现金支票形式支付。
库管制度。一、库管工作的基本要求。
必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求。
1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好"六防"工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求。
1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位"瓶"为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。
如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范。
1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时，应与相关负责人等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按相关标准组织入库物资的验收。
3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写"入库单"，经厨师长、库管员和供货商经办人签字生效，此单一式三联：第一联库管员自留登记库管账，第二联，交供货商作为结账凭据，第三联按供货类别汇总上交财务（每10天汇总上交一次）。
5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单。
6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具"入库单"，出库应填制"领料单"。
7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。
8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。
9、领用物品应由领料经手人填制"领料单"，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制"出库单"，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。
10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任。
11、发出存货实行"推陈出新、先进先出、按规定**、节约用料"的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。
12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。
13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。
14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具"红字入库单"。
15、每周一按时向财务室上报前一周存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。
16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。
17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。
盘点制度。为了加强餐厅的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。
一、盘点范围及要求。
1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。
2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。
二、存货盘点。
1、存货盘点包括原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品。
2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。
3、盘点人员：
1)盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。
2)监点人：由各部负责人担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。
4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。
6、盘点完毕，盘点人员应填制"盘点表"，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。
7、鲜货及蔬菜采用"实地盘存制"确定成本，其他存货采用"永续盘存制"确定成本。
三、现金盘点。
1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。
2、盘点方式：采用定期(每月25日和年终盘点)和不定期抽查。
3、盘点人员：出纳(盘点人)、会计(会点人)。
4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。
5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。
西餐厅收银工作流程
西餐厅简介。1.负责人。经理 于江涛。主管 杨洋。领班 王艳妮 王晓鑫。2.酒店西餐厅位于会议中心大堂二楼，为5263分为a b c三个区域，a区为右手靠吧台的一排，b区为左手靠墙一排，c区为正前方靠窗户的一排有六面桌子即为无烟区。三个区域可容纳六十人用餐。3.餐厅用餐时间分为三个段。早餐 7 30...
餐饮收银员工作流程
一 收银工作程序。餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求。每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督 把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括 一 班前准备工作。1 收银员与主管一起清点周转金，无误后...
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提前10分钟到岗，更换工服，佩带胸卡，做到仪容 仪表整洁。清洁 整理作业区，包括收银台 收银机 收银柜台四周的地板 垃圾桶 整理补充必备的物品，包括点钞油 胶带 胶台必要的各式记录本及表单 笔 便条纸 剪刀 订书机 发票 警铃 验钞机 款包 暂停结帐牌 去财务领取准备放在收银机内的定额零用金，各种币...
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餐前工作。1 把自己的备用金 零钱 点清，并妥善保管好。如财务没有足够的零钱，须收银员自行解决。2 把当天要用的发票领齐，并做登记。3 为内部员工准备好点菜单 加菜单。4 每天上午及下午提前10分钟到岗，放歌曲 相亲相爱一家人 5 早上9 20吃早饭，点名完毕后，给员工放流行 早9 50 10 20...
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我的回答 8 30 9 00 由砧板主管按采购单验货，核对数量质量，对不符合要求的原料提出退换，对符合要求的原材料按部门分类，需要加工的及时送抵初加工，需要保鲜的及时保鲜，并做当班记录。9 30 例会，行政总厨主持，厨师长 各部门 全体厨房员工到齐，总结昨天工作，安排今天工作，传达公司指示和精神。9...
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