三、上半年所作的主要工作：2011年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。
上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用***万元，加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元，补助约xx万元共计约***万元未入账，上半年总部管理费用约为***万元，在年度控制目标***x万元的一半之内。
3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。
二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。
三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执**况。
四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。
五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑***x多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款***xx万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。
七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项***x多万元，为刚果项目部提供资金支持***多万元。
4、加强内部借款**力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。
5、财务管理制度修订工作。
一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。
二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。
三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
5、加强清欠和审计工作。
一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。
四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项**指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。
四、上半年工作中存在的问题：
一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。
二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。
三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款**力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。
五、下半年工作安排。
1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴***x万元，需要归还局借款***xx万元，需要支付两级管理费***x万元，需要支付拖欠设备款***多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款**力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。
保证各单位及时上缴。
2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。
3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万**公司。
4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。
财务部2019年上半年工作总结及下半年工作计划
七 有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入 成本 费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制 执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。八 加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款...
财务部2019年上半年工作总结及下半年工作计划
财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务 真实反映公司财务状况 经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下 一 认真做好2013年年...
2019年上半年财务工作总结
2016年上半年财务部工作总结。实业发展 在集团党委及领导的亲切关怀和支持下，在刘董事长 赵总的正确领导和各党委班子成员及各部门通力配合下，各项工作取得了优异的成绩。截止2016年6月日财务报告数据预计 1 6月预计实现营业收入2000万元，完成全年计划的50 同比增长 1 6月预计实现利润总额50...
检修部2019年上半年工作总结
检修部。回顾2012年上半年的工作，在公司领导的正确领导下，在各位同事和兄弟部门的大力支持下，以各项安全文明生产任务目标为己任，紧紧围绕 安全 文明 优质 高效 的八字工作方针，全力推进各项工作的顺利开展，为完成全年各项生产任务指标打下了基础，半年来主要做了如下工作，现总结如下 一。主要工作回顾。1...
2019年上半年保安部工作总结
时光飞逝，转瞬间2012年已经过去了一半时间，回顾自已半年来的工作厉程，收获及感触颇多。本人有幸得到公司的认可和信任。并服从公司人员调配，于11年8月份借调至六安恒大御景湾，在此十分珍惜和感激公司给予的锻炼和学习的机会，在领导的大力支持和热心指导及各位同事的积极协助下，凭着认真负责的工作态度，圆满完...
2019年上半年工作总结
2010年上半年总结报告。2010年是企业在学习实践科学发展观，深化企业内部改制改革新的一年。俗话说，一年之季在于春，2010年的春天是不平凡的季节，是集团公司新五年规划的开篇之年，为集团公司发展史翻开了崭新的一页。回首2010年上半年，我们看到了集团公司茁壮成长的步伐，回味2010年上半年，我们尝...
2019年上半年工作总结
2015年生产系统上半年工作总结。及下半年计划。进入2015年以来在集团总公司和矿领导的正确领导下，紧紧围绕公司各项会议精神和下达的生产计划，及时召开会议研究布置各项生产任务，严抓现场管理，狠抓质量达标，促进矿井安全形势的持续稳定发展，全矿实现安全生产双丰收，现将下合煤矿上半年工作情况汇报如下 1 ...
2019年上半年工作总结
2011年上半年超声科工作总结。2011年上半年的工作已结束，超声科在院领导的正确领导下，在科室全体同志的共同努力下，坚持以病人为中心，紧紧围绕2011年工作任务和目标，克服人员紧张 任务繁重等困难，团结一致，齐心协力保质保量完成科室内的各项工作任务。为我科下半年工作的顺利开展，整体服务水平的持续提...