为了加强公司资金管理，提高资金使用效益，保障资金安全，规范公司备用金的使用和管理，特制定本规定。
一、 备用资金的定义与使用范围。
备用资金是公司用于收、提货费用、理赔金的先行支付、水电费支付、低值易耗品的购买等日常经营管理必要性支出而预先借支使用的资金。
二、 备用资金的申请及使用。
1、分公司申请借支备用资金应先报公司运维部，运维部根据各分公司的日常业务量核实备用金金额，由运维部统一填写“备用金审批表”，由运维部负责人签字后，送财务部经理签字、最后由总经理审批。此表报财务部留底备查，各分公司经理根据审批后的备用金金额，填写借款单，执行借款审批流程，各分公司经理是备用金第一责任人；分公司由于经营业务量的变化需要调整备用金金额的，运维部应重新核实备用金金额，并重新填写“备用金审批表”，执行审批流程，报财务部备案，财务部根据此表，增减分公司备用金。
2、分公司经理在工作权限内负责备用资金的管理与使用。
3、分公司经理应当坚持成本控制理念，根据实际需要合理使用备用资金。
三、 备用金的补足。
各分公司每月25日前将分公司全部费用单据，按照费用报销制度粘贴好，履行签批手续后报公司财务部，财务部审查单据的合法、合理性及报销内容是否符合公司相关规定，对于符合规定的单据公司财务应于收到费用单据后5日内报销补足分公司备用金。
四、 备用资金的挂、销帐及期限。
1、 分公司经理是备用金第一责任人，公司财务部以该分公司经理姓名入账，挂“其他应收款”科目。
2、 每年的12月25日前各部门及分公司必须冲销备用金，“其他应收款”科目所有分公司备用金无余额，次年的1月重新履行备用金借款流程。
3、 分公司经理在离职前必须冲销备用金，方可办理离职手续。
五、备用金的责任担当。
1、 分公司经理是备用金的第一责任人，其他部门借款人是第一责任人。
2、 借款人未办理擅自离职手续，擅自离职的，从该借款人当月工资中扣除备用金金额，借款人所在部门负责人罚款300元，若该借款人当月工资不足扣除备用金的，由其所在部门负责人补足差额，并处罚其所在部门负责人300元。
六、本规定由总经理授权财务部解释。
加强临床科室备用药品管理规定
根据目前我院临床科室药品管理的现状与存在的问题，为进一步规范临床科室备用药品管理行为，促进临床科室安全用药，保证患者用药需求，减少积存 浪费，加强管理，特制定本管理规定。第一条科室 常规药品管理。一 药柜随时保持清洁整齐。二 内用药与外用药分开放置，静脉与口服药 含胃肠营养液 分开放置，并按有效期的...
临床科室备用药管理制度
临床科室备用药品管理办法。一 临床科室备用药品品种范围。抢救药品及部分临床常用药品，贵重药品一般不作为备用药品。二 备用药品的管理 一 药剂科会同护理部每月对各临床科室备用药品的管理与使用进行一次检查，以保证患者用药安全。二 护理部将检查结果及时反馈各临床科室 长，采取有效措施，及时整改。临床科室药...
备用和急救药品管理规范
一 为了健全急救备用药品管理制度，使检查制度落实到位，依据 药品管理法 制定此备用和急救药品管理规范。二 本规范适用于各临床科室使用。三 备药品种 基数审核和领用建立合适药品贮存基数，由科室负责人提交备药计划，报医务科和药剂科共同审核，由医疗主管院长签批。各病区 长凭手续齐全的备药单向药房负责人领取...
资金管理岗位说明书
一 基本信息。岗位名称编写审批。资金管理。所属部门审核批准时间。财务部。二 职责综述或职位目的。负责资金的筹集 调剂 调度 运用以及借款的偿付。三 工作关系。内部工作关系。财务部长。资金管理。外部工作联系。与公司内其他部门或岗位联系与公司外的单位或人员联系。公司各部门。各业务单位 银行 相关部门。四...
资金计划管理办法2019
资金计划管理制度。一 目的 为加强公司资金管理的规范性 计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。二 范围 本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划 月度资金计划 周资金计划。三 计划原则 量入为出 整体平衡，按时编制 严格执行，实事求是 不虚报。...
临床科室备用药品管理和使用
临床科室备用药品管理和使用制度。为加强临床科室备用药品的管理，促进患者安全用药，特制定本制度。一 为方便临床科室 药品和抢救的需要设立科室备用，各科室应指定一名责任心强，业务熟练的 负责药品的领用 保管 养护等工作。二 临床科室备用药品的品种数量，公用部分由护理部统一制订，以常用和抢救药品为主，品种...
资金集中管理办法 13年
lqhn cw b 2002 文件更改通知单。编号 2013 03 03 资金集中管理办法。2013年修订本 文件编号 lqhn cw b 2005 版本号第一版。发布日期。实施日期2007 08 01 分发号。1总则。1.1 目的。1.1.1 为强化公司资金的集中融通 统一调控，体现公平 公正的原...
会议管理规定
1 目的。制定本文件以使集团总部的会议管理规范化，提高会议的行政决策效率。2 范围。集团总部内部各级会议以及所有与会人员。3 参考文件。无。4 定义。4.1 会议。主要指集团总部月度工作会议 员工大会 民主生活会 董事会议 经管会。4.2 总部月度工作会议。由总裁办主持，出席人员为集团总部各部门负责...