2019年工作总结报告暨2019年工作计划

2012年工作总结报告。

暨。2013年工作计划。

第一部分：2012年工作总结报告。

一、会计核算方面。

2012年公司的会计核算工作基本上实现了规范化操作，对原有的帐套重新整合和归类，重新调整了核算科目，统一了各帐套核算口径，统一了各帐套规范报**式及处理要求，提升了核算质量和时效性。出台了会计核算管理办法和相应的规章制度，在会计核算工作上，为公司今后的发展奠定了基础。

会计核算方面配套的制度有《会计核算管理办法》、《会计账务处理流程及操作细则》、《成本控制与核算制度》。

目前公司财务会计人员的业务能力与实操经验有了较大的提高，已经基本上能够胜任各个阶段的要求。

二、财务管理方面。

2012年，公司在财务管理方面下了很大功夫，目的就是要提高公司的财务风险控制能力。在公司的大力支持下，财务部门对现有的财务控制流程、财务授权体系、付款审批、商品报损、费用报销及成本控制等方面进行了完善和规范。使得所有的门店及职能服务部门的财务管理工作更加条理化、清晰化和制度化。

财务管理方面配套出台的相关制度有《财务付款审批制度》、《现金采购付款审批流程》、《月结采购付款审批流程》、《商品报损管理办法》、《费用报销审批制度》、《财务授权规定》。

三、部门及团建设方面。

在2012年度的团队建设及部门管理中，主要是对财务各岗位进行重新分工调整，重新梳理了各环节的工作衔接，对现有财务人员统一进行了专业知识、账务处理技能、规范化电算会计报表处理等的培训。从凭证制作与审核、流水账登记以及会计报表编制基本上走上了较为规范的路子。

目前财务部门的会计核算能力完全可以胜任公司的需要，在此基础上，财务部门与职能部门及各门店工作上的沟通协作也相对顺畅。

四、财务经营分析。

财务经营分析是财务管理工作的重要环节，是审计公司经营结果，监督经营过程的重要手段。财务经营分析是通过公司及各部门的经营数据披露，揭示和反映公司与部门在经营管理中存在的问题，提出财务意见和建议，敦促相关部门修正管理短板，保障公司利益，降低财务风险，促使公司运作的健康顺利发展。

年公司经营结果概述。

年门店销售收入情况。

年各门店销售情况对比。

4、门店人均销售。

新城店人均销售：474,265元。

茶山店人均销售：426,438元。

步行街店人均销售：363,925元。

运河店人均销售：662,975元。

年分类商品销售对比情况。

亮红灯：电子电器、安全防护类、文教用品（销售占比1%以下）

亮黄灯：玩具、鞋类、童车床、洗护用品（销售占比4%以下）

服装：销售占比仅为4.02%，库存占比达19%，服装与鞋类是所有商品库存周转最慢的一类仅为8%和5%。

第二部分：2013年工作计划。

一、部门工作计划。

1、组建并优化财务部门团队建设，继续对财务会计人员进行专业和技能操作培训。

2、梳理财务规章制度，为配合公司规模发展及管理需要再造财务流程。

3、实施年中财务大检查，包括各门店收款、商品报损以及费用报销。

4、组建会计电算化系统。

二、年度预算管理。

1、制定预算检查与考核办法，全面实施预算监督。

2、从3月份开始实施预算执行检查，每月编制预算执行分析报告，对各部门预算的执**况进行分析。

3、编制年中预算滚动调整方案，组织实施年中预算调整。

财务部。2013年3月18日。