物品需求管理制度及报销细则。
第一章：总章。
第一条：目的。
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
第二条：物品需求管理。
第一章：权限划分。
1、需求部门：办公室及其他有关部门。
2、范围：对外采购使用的办公用品、工具和物料等。
3、权责：1）需求部门：负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。
（2）pmc/行政总务：负责采购作业执行及物料采购费用的报销，负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。
4）财务部：负责费用报销、原始凭证的审核和付款。
（5）总经理/副总经理：负责对物料采购计划、采购**商及费用报销批准。
第二章：采购流程：
1、办公用品采购：由需求部门填写《物品/项目需求申请表》，汇总到行政部，由行政部统一交总经理/副总经理批准采购，由财务审核拨款后统计购买。
2.工具、材料采购：由需求部门填写《物品/项目需求申请表》，汇总到pmc部，由pmc部统一交总经理/副总经理批准采购，由财务审核拨款后采购统一购买。
3.自购：由需求部门填写《物品/项目需求申请表》，汇总到pmc部行政部，由pmc部/行政部统一交总经理/副总经理批准，由财务审核后发款自购。
4、询价比价议价：
1）询价前必须审阅采购单的品名、规格、数量，了解材料及设备的工程技术要求，遇到问题应及时的与需求部门沟通；
2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；
3）寻找3家以上**商进行询价，对厂商的**能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
4）在满足需求、保证质量的前提下，选择合适的**商，进行谈判议价，最终确定成交**。
5、采购价审批：
1）零星采购：采购员将市场成交**报总经理知晓，经批准后执行。
2）大宗采购：采购员将商定合同价报总经理知晓，经批准后执行。
6、采购执行：由采购员制定采购合同，总经理在合同上签字确认。合同制定完毕后，采购人员应及时追踪合同执**况，督促**商及时发货，确保货物能够按时到达。
7、交货验收：采购物资抵库后，pmc/行政部要按照已核准的《物品/项目需求申请表》和《送货单》，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
8、使用追踪：货物在使用过程中，相关人员进一步追踪，确认使用中的异常现象。
1）差异及破损的处理：如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定。
第三章：购买费用支付及报销：
1、自购：1）以市场确定价，采取提前现金支付，或提前垫付事后报销。
2）报销凭证：《报销单》、《物品/项目需求申请表》、《订购合同》发票/付款凭证转交财务部办理报销。
2、报销签字流程：
需求人员部门经理财务财务申票总经理财务报销。
第四章：相关记录/报表。
wsh-qr-adm-04《物品/项目需求申请表》
出差报销管理制度 1
随着公司业务的扩展，需要公司各部门人员前往外地进行工作。根据公司实际情况，特制定如下差旅规定 一 来回交通工具由公司统一指定或安排，因工作关系产生的交通费用给予实报实销。每位员工必须妥善保管各类凭证，如有遗失公司将酌情给予罚款。二 住宿费 外地 一般地区 基层员工每天不超过150元，中层以上管理人员...
员工出差及费用报销管理制度
q hblhg05.02 2012 01 1 适用范围。本标准适用于公司所有正式员工。2 目的。为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。3 出差审批程序和权限。3.1 出差申请审批权限。3.1.1按出差期限划分 三日以内由部门经理批准，超过三日由总经理...
采购管理制度
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采购管理制度
1 材料设备部负责材料设备的采购管理工作。负责对材料设备的供方进行评价，根据材料设备的重要程度决定评价的深度，一般应货比三家，比较其资质信誉 质量保证 高低及售后服务等条件，报公司总经理批准后实施采购。对于非重要 零散材料的采购，对供方评价合格后，允许不签定书面采购合同进行采购，对于重要 大宗材料的...
业务员报销管理制度
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物资采购及验收管理制度
一 申购制度。1 要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。2 物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。3 申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库...
采购业务流程及管理制度
三 采购经办人员接到 采购申请单 后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场 及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的 商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。四 采购部门接到请购部门 项目部 行政管理部 以 联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价 议价，...
采购管理制度 流程
采购管理制度 流程 1 目的 为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。2 适用范围 适用于本公司采购管理。3 职责。3.1公司采购职能由 部门具体承办，根据生产计划及时安排采购计划 书面形式 财务部门负责过程控制与监督。3.2 部负责生产物资 固定资产 机器设备及其他生产设备 的采购...